| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 252.00 | 1 248.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
AP Constructions | 370 343.00 | 9 135.00 | 361 208.00 | 370 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 882.00 | 3 477.00 | 39 405.00 | 42 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 194.00 | 12 864.00 | 421 329.00 | 434 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 550.00 | 15 024.00 | 32 526.00 | 47 550.00 |
BZ Autres créances | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CF Disponibilités | 2 815 335.00 | | 2 815 335.00 | 2 815 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 194.00 | 15 024.00 | 2 874 170.00 | 2 889 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 388.00 | 27 888.00 | 3 295 500.00 | 3 323 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 135 104.00 | -107 637.00 | | 135 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 565.00 | 242 741.00 | | 2 144 565.00 |
DK Provisions réglementées | 200 055.00 | 363 369.00 | | 200 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 324.00 | 516 074.00 | | 2 497 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 344.00 | 169 061.00 | | 119 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 206.00 | | | 530 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 230 928.00 | | 79 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | 136 731.00 | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 175.00 | 536 720.00 | | 798 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 500.00 | 1 052 794.00 | | 3 295 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 419.00 | 417 409.00 | | 729 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 668.00 | 129 916.00 | | 157 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 422.00 | 236 705.00 | | 259 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 422.00 | 236 705.00 | | 2 859 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 108.00 | 115 021.00 | | 96 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 992.00 | 119 023.00 | | 203 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655 430.00 | 117 682.00 | | 2 655 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 244.00 | 117 370.00 | | 591 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 613.00 | 787 175.00 | | 3 236 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 048.00 | 544 434.00 | | 1 092 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 565.00 | 242 741.00 | | 2 144 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 430.00 | | 429 502.00 | 421 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 708.00 | 135 030.00 | 434 194.00 | 281 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 708.00 | 135 030.00 | 432 694.00 | 281 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 430.00 | | 428 002.00 | 421 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 742.00 | 16 664.00 | 44 541.00 | 40 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 742.00 | 16 412.00 | 44 541.00 | 40 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 369.00 | 96 108.00 | 259 422.00 | 363 369.00 |
6T Sur comptes clients | 14 793.00 | 231.00 | | 14 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 793.00 | 231.00 | | 14 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 162.00 | 96 339.00 | 259 422.00 | 378 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 108.00 | 259 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VB T. V. A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 311.00 | 50 555.00 | 68 756.00 | 119 311.00 |
VI Groupe et associés | 530 206.00 | 530 206.00 | | 530 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VW T.V.A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 175.00 | 729 419.00 | 68 756.00 | 798 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 403.00 | 99 836.00 | | 103 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 532.00 | 31 095.00 | | 19 532.00 |
ST Autres comptes | 118 469.00 | 126 661.00 | | 118 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 341.00 | 1 001.00 | | 6 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 777.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 424.00 | 100 613.00 | | 105 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 348.00 | 101 023.00 | | 74 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 302.00 | 24 788.00 | | 33 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 041.00 | 158 757.00 | | 145 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |