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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 252.00 | 248.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 33 073.00 | 1 907.00 | 31 166.00 | 33 073.00 |
AP Constructions | 418 254.00 | 50 255.00 | 368 000.00 | 418 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 882.00 | 14 316.00 | 41 567.00 | 55 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 709.00 | 67 729.00 | 440 980.00 | 508 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | 15 024.00 | 2 959.00 | 17 982.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 162 644.00 | | 162 644.00 | 162 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 228.00 | 15 024.00 | 171 205.00 | 186 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 938.00 | 82 753.00 | 612 185.00 | 694 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 256 919.00 | 479 670.00 | | 256 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 172.00 | -72 750.00 | | -78 172.00 |
DK Provisions réglementées | 362 467.00 | 283 781.00 | | 362 467.00 |
DL TOTAL (I) | 558 815.00 | 708 300.00 | | 558 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 340.00 | 68 775.00 | | 17 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 189.00 | 24 219.00 | | 18 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 887.00 | 7 463.00 | | 12 887.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 4 769.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 370.00 | 105 226.00 | | 53 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 185.00 | 813 526.00 | | 612 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 370.00 | 87 891.00 | | 53 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 485.00 | 53 112.00 | | 27 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 705.00 | 83 738.00 | | 78 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 705.00 | 83 770.00 | | 78 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 687.00 | -83 758.00 | | -78 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 667.00 | 175 289.00 | | 140 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 838.00 | 248 039.00 | | 218 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 172.00 | -72 750.00 | | -78 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 840.00 | | -3 131.00 | 511 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 340.00 | | -3 131.00 | 510 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 970.00 | 28 760.00 | | 38 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 500.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 218.00 | 28 260.00 | | 38 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 781.00 | 78 706.00 | 19.00 | 283 781.00 |
6T Sur comptes clients | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 805.00 | 78 706.00 | 19.00 | 298 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 705.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 970.00 | 36 678.00 | | 34 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | 9 052.00 | | 8 343.00 |
ST Autres comptes | 29 138.00 | 37 315.00 | | 29 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 557.00 | 22 268.00 | | 8 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 909.00 | 4 833.00 | | 2 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 520.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 423.00 | 37 198.00 | | 35 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 439.00 | 26 990.00 | | 26 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 039.00 | 16 571.00 | | 8 039.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 947.00 | 73 469.00 | | 48 947.00 |