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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 33 073.00 | 3 458.00 | 29 615.00 | 33 073.00 |
AP Constructions | 418 254.00 | 71 226.00 | 347 029.00 | 418 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 427.00 | 19 807.00 | 41 620.00 | 61 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 254.00 | 95 991.00 | 418 264.00 | 514 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | 9 934.00 | 1 869.00 | 11 802.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 215.00 | 9 934.00 | 132 281.00 | 142 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 470.00 | 105 925.00 | 550 545.00 | 656 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 748.00 | 256 919.00 | | 28 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 914.00 | -78 172.00 | | -70 914.00 |
DK Provisions réglementées | 435 475.00 | 362 467.00 | | 435 475.00 |
DL TOTAL (I) | 410 909.00 | 558 815.00 | | 410 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 18 189.00 | | 20 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 12 887.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 4 953.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 635.00 | 53 370.00 | | 139 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 545.00 | 612 185.00 | | 550 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 635.00 | 53 370.00 | | 139 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 056.00 | 27 485.00 | | 41 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556.00 | 19.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 19.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 564.00 | 78 705.00 | | 73 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 564.00 | 78 705.00 | | 73 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 008.00 | -78 687.00 | | -73 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 115.00 | 140 667.00 | | 171 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 028.00 | 218 838.00 | | 242 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 914.00 | -78 172.00 | | -70 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 709.00 | | 5 545.00 | 508 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 209.00 | | 5 545.00 | 507 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 729.00 | 28 261.00 | | 67 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 248.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | 28 013.00 | | 66 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 467.00 | 73 564.00 | 556.00 | 362 467.00 |
6T Sur comptes clients | 15 024.00 | 360.00 | 5 450.00 | 15 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 024.00 | 360.00 | 5 450.00 | 15 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 491.00 | 73 924.00 | 6 006.00 | 377 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 5 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 564.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 110 719.00 | 110 719.00 | | 110 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 373.00 | 34 970.00 | | 58 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 967.00 | 8 343.00 | | 8 967.00 |
ST Autres comptes | 28 558.00 | 29 138.00 | | 28 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 507.00 | 8 557.00 | | 11 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 786.00 | 2 909.00 | | 4 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 453.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 970.00 | 35 423.00 | | 58 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 296.00 | 26 439.00 | | 30 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 710.00 | 8 039.00 | | 8 710.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 817.00 | 48 947.00 | | 53 817.00 |