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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 193.00 | 41 988.00 | 4 205.00 | 46 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 682.00 | 272 819.00 | 157 862.00 | 430 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 072.00 | | 493 072.00 | 493 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 735.00 | 341 331.00 | 682 404.00 | 1 023 735.00 |
BT Marchandises | 3 886 143.00 | 524 049.00 | 3 362 093.00 | 3 886 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 463.00 | 134 536.00 | 1 211 927.00 | 1 346 463.00 |
BZ Autres créances | 385 025.00 | | 385 025.00 | 385 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 558.00 | 54 950.00 | 91 608.00 | 146 558.00 |
CF Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 137.00 | 713 537.00 | 5 056 600.00 | 5 770 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 873.00 | 1 054 868.00 | 5 739 005.00 | 6 793 873.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DG Autres réserves | 2 260 029.00 | 1 977 335.00 | | 2 260 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 499.00 | 282 694.00 | | 185 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 253.00 | 2 406 754.00 | | 2 592 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 396.00 | 490 841.00 | | 918 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 666.00 | 192 828.00 | | 106 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 800.00 | 156 000.00 | | 51 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 408.00 | 1 369 562.00 | | 1 756 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 868.00 | 288 110.00 | | 308 868.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 4 657.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 751.00 | 2 502 000.00 | | 3 146 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 005.00 | 4 908 754.00 | | 5 739 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 895 114.00 | 395 007.00 | 13 290 121.00 | 12 895 114.00 |
FG Production vendue services | 627 533.00 | | 627 533.00 | 627 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 522 647.00 | 395 007.00 | 13 917 654.00 | 13 522 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 143 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 641 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 893 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 274.00 | 119 293.00 | | 103 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 233 228.00 | 11 988 769.00 | | 14 233 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047 728.00 | 11 706 075.00 | | 14 047 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 499.00 | 282 694.00 | | 185 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 156.00 | 12 235.00 | | 8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 924.00 | | | 972 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 782.00 | | | 436 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 818.00 | | | 504 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 694.00 | 38 412.00 | 38 775.00 | 341 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 323.00 | | 4 800.00 | 31 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 370.00 | 38 412.00 | 33 975.00 | 310 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 408.00 | 1 756 408.00 | | 1 756 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 072.00 | | | 493 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 353.00 | 824 353.00 | | 824 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 043.00 | 41 180.00 | 52 863.00 | 94 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 232.00 | 1 733 639.00 | 518 593.00 | 2 252 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 951.00 | 3 042 088.00 | 52 863.00 | 3 094 951.00 |