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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 781.00 | 27 994.00 | 5 786.00 | 33 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 803.00 | 45 918.00 | 47 885.00 | 93 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 416.00 | 390 321.00 | 230 094.00 | 620 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 037.00 | 464 234.00 | 408 802.00 | 873 037.00 |
BT Marchandises | 4 970 238.00 | 661 539.00 | 4 308 698.00 | 4 970 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 433.00 | 191 090.00 | 1 881 343.00 | 2 072 433.00 |
BZ Autres créances | 889 171.00 | | 889 171.00 | 889 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 593.00 | 27 674.00 | 88 919.00 | 116 593.00 |
CF Disponibilités | 254 795.00 | | 254 795.00 | 254 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327 003.00 | 880 305.00 | 7 446 698.00 | 8 327 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 040.00 | 1 344 540.00 | 7 855 500.00 | 9 200 040.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DG Autres réserves | 2 767 476.00 | 2 580 438.00 | | 2 767 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 238.00 | 402 037.00 | | 309 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 440.00 | 3 129 201.00 | | 3 223 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 081.00 | 384 780.00 | | 576 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 270.00 | 124 746.00 | | 241 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 300.00 | 57 496.00 | | 440 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 743.00 | 2 825 970.00 | | 2 476 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 326.00 | 697 180.00 | | 685 326.00 |
EA Autres dettes | 212 338.00 | 133 773.00 | | 212 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 060.00 | 4 223 947.00 | | 4 632 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 500.00 | 7 353 148.00 | | 7 855 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 447.00 | 4 055 112.00 | | 4 102 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 220.00 | 208 650.00 | | 406 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 690 163.00 | 463 952.00 | 18 154 116.00 | 17 690 163.00 |
FG Production vendue services | 1 111 304.00 | 10.00 | 1 111 314.00 | 1 111 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 801 468.00 | 463 962.00 | 19 265 431.00 | 18 801 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 570 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 730 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 221.00 | |
GE Autres charges | | | 24 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 133 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 4 166.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 4 166.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 13 720.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 14 022.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | -9 855.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 313.00 | 178 038.00 | | 117 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602 808.00 | 19 915 513.00 | | 19 602 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 293 569.00 | 19 513 475.00 | | 19 293 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 238.00 | 402 037.00 | | 309 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 575.00 | | 148 869.00 | 787 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 283.00 | 125 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 406.00 | 873 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | 33 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 714 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 654.00 | | 6 466.00 | 29 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 506.00 | | 100 498.00 | 626 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 415.00 | | 41 905.00 | 131 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 319.00 | 93 038.00 | 15 122.00 | 386 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 782.00 | 1 550.00 | 2 339.00 | 28 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 536.00 | 91 487.00 | 12 783.00 | 357 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 743.00 | 2 476 743.00 | | 2 476 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 326.00 | 685 326.00 | | 685 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 491.00 | 350 491.00 | | 350 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 433.00 | 2 072 433.00 | | 2 072 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 220.00 | 406 220.00 | | 406 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 861.00 | 80 548.00 | 89 313.00 | 169 861.00 |
VI Groupe et associés | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 171.00 | 889 171.00 | | 889 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 168.00 | 2 968 879.00 | 123 289.00 | 3 092 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 760.00 | 4 102 447.00 | 89 313.00 | 4 191 760.00 |