| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 781.00 | 30 483.00 | 3 297.00 | 33 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 559.00 | 55 545.00 | 45 014.00 | 100 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 802.00 | 462 116.00 | 208 686.00 | 670 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 954.00 | 548 145.00 | 371 809.00 | 919 954.00 |
BT Marchandises | 6 800 834.00 | 1 010 729.00 | 5 790 104.00 | 6 800 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 866.00 | 145 668.00 | 1 317 198.00 | 1 462 866.00 |
BZ Autres créances | 446 917.00 | | 446 917.00 | 446 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 593.00 | 28 905.00 | 87 687.00 | 116 593.00 |
CF Disponibilités | 445 184.00 | | 445 184.00 | 445 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 282 028.00 | 1 185 304.00 | 8 096 724.00 | 9 282 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 983.00 | 1 733 450.00 | 8 468 533.00 | 10 201 983.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DG Autres réserves | 2 976 715.00 | 2 767 476.00 | | 2 976 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 296.00 | 309 238.00 | | 344 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 736.00 | 3 223 440.00 | | 3 467 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 870.00 | 576 081.00 | | 539 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 801.00 | 241 270.00 | | 199 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 700.00 | 440 300.00 | | 351 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 389.00 | 2 476 743.00 | | 3 332 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 658.00 | 685 326.00 | | 515 658.00 |
EA Autres dettes | 61 377.00 | 212 338.00 | | 61 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 796.00 | 4 632 060.00 | | 5 000 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 533.00 | 7 855 500.00 | | 8 468 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 801.00 | | | 199 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 660 159.00 | 490 771.00 | 21 150 931.00 | 20 660 159.00 |
FG Production vendue services | 800 546.00 | | 800 546.00 | 800 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 460 705.00 | 490 771.00 | 21 951 477.00 | 21 460 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 214 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 309 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 698 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 166.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 769.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 628.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 628.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 1 141.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 732.00 | 117 313.00 | | 132 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 230 183.00 | 19 602 808.00 | | 22 230 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 885 886.00 | 19 293 569.00 | | 21 885 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 296.00 | 309 238.00 | | 344 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | 12 115.00 | | 2 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 037.00 | | 70 787.00 | 873 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 745.00 | 114 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 869.00 | 919 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 123.00 | 771 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 220.00 | | 69 266.00 | 714 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 035.00 | | 1 520.00 | 125 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 234.00 | 96 034.00 | 12 123.00 | 464 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 994.00 | 2 488.00 | | 27 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 240.00 | 93 545.00 | 12 123.00 | 436 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 661 539.00 | 483 650.00 | 134 460.00 | 661 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 765.00 | 39 951.00 | 84 142.00 | 218 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 305.00 | 523 601.00 | 218 602.00 | 880 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 305.00 | 523 601.00 | 218 602.00 | 880 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 150.00 | 217 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 451.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 389.00 | 3 332 389.00 | | 3 332 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 658.00 | 515 658.00 | | 515 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 787.00 | 168 787.00 | | 168 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 866.00 | 1 462 866.00 | | 1 462 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 870.00 | 77 172.00 | 62 697.00 | 139 870.00 |
VI Groupe et associés | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 917.00 | 446 917.00 | | 446 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 477.00 | 1 919 415.00 | 113 061.00 | 2 032 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 096.00 | 4 586 398.00 | 62 697.00 | 4 649 096.00 |