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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 926.00 | 34 838.00 | 5 088.00 | 39 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 660.00 | 67 999.00 | 35 661.00 | 103 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 073.00 | 561 484.00 | 224 589.00 | 786 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 624.00 | 664 321.00 | 418 303.00 | 1 082 624.00 |
BT Marchandises | 5 729 722.00 | 867 985.00 | 4 861 737.00 | 5 729 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 348.00 | | 710 348.00 | 710 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 399.00 | 238 058.00 | 2 211 341.00 | 2 449 399.00 |
BZ Autres créances | 775 782.00 | | 775 782.00 | 775 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 495.00 | 18 386.00 | 88 109.00 | 106 495.00 |
CF Disponibilités | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 677.00 | 1 124 429.00 | 8 708 248.00 | 9 832 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 915 301.00 | 1 788 750.00 | 9 126 551.00 | 10 915 301.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
DG Autres réserves | 3 212 893.00 | 2 621 012.00 | | 3 212 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 937.00 | 691 881.00 | | 255 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 555.00 | 3 459 617.00 | | 3 615 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 300.00 | 462 698.00 | | 400 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 157.00 | 874 799.00 | | 210 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007 660.00 | 100 860.00 | | 1 007 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 664.00 | 3 018 723.00 | | 2 934 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 653.00 | 1 112 943.00 | | 791 653.00 |
EA Autres dettes | 166 562.00 | 161 498.00 | | 166 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 996.00 | 5 731 521.00 | | 5 510 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 126 551.00 | 9 191 138.00 | | 9 126 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 608.00 | 5 608 341.00 | | 4 367 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 157.00 | | | 210 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 130 901.00 | 1 045 807.00 | 22 176 708.00 | 21 130 901.00 |
FG Production vendue services | 1 062 588.00 | -184.00 | 1 062 405.00 | 1 062 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 193 489.00 | 1 045 624.00 | 23 239 113.00 | 22 193 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 656 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 130 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 766.00 | |
GE Autres charges | | | 12 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 274 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 411.00 | 281 042.00 | | 96 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 682 329.00 | 23 844 187.00 | | 23 682 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 426 392.00 | 23 152 306.00 | | 23 426 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 937.00 | 691 881.00 | | 255 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 350.00 | | 411 086.00 | 901 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 475.00 | 152 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 813.00 | 1 082 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 338.00 | 889 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 781.00 | | 6 145.00 | 33 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 483.00 | | 175 587.00 | 758 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 086.00 | | 229 354.00 | 109 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 626.00 | 93 033.00 | 44 338.00 | 615 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 843.00 | 1 995.00 | | 32 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 783.00 | 91 038.00 | 44 338.00 | 582 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 743 850.00 | 424 580.00 | 300 445.00 | 743 850.00 |
6T Sur comptes clients | 150 112.00 | 127 186.00 | 39 240.00 | 150 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 178.00 | 8 304.00 | 10 096.00 | 20 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 140.00 | 560 070.00 | 349 781.00 | 914 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 140.00 | 560 070.00 | 349 781.00 | 914 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 766.00 | 339 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 304.00 | 10 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 664.00 | 2 934 664.00 | | 2 934 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 053.00 | 385 053.00 | | 385 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 986.00 | 257 986.00 | | 257 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 562.00 | 166 562.00 | | 166 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 399.00 | 2 449 399.00 | | 2 449 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 300.00 | 264 573.00 | 135 727.00 | 400 300.00 |
VI Groupe et associés | 210 157.00 | 210 157.00 | | 210 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 747.00 | | | 266 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 137.00 | 170 137.00 | | 170 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 910.00 | 477 910.00 | | 477 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 495.00 | 3 233 281.00 | 151 214.00 | 3 384 495.00 |
VW T.V.A. | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 336.00 | 4 367 608.00 | 135 727.00 | 4 503 336.00 |