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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 781.00 | 32 843.00 | 937.00 | 33 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 559.00 | 64 989.00 | 35 570.00 | 100 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 923.00 | 517 793.00 | 140 130.00 | 657 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 350.00 | 615 625.00 | 285 724.00 | 901 350.00 |
BT Marchandises | 6 004 782.00 | 743 849.00 | 5 260 932.00 | 6 004 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 489.00 | 150 111.00 | 2 194 377.00 | 2 344 489.00 |
BZ Autres créances | 786 630.00 | | 786 630.00 | 786 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 593.00 | 20 177.00 | 96 415.00 | 116 593.00 |
CF Disponibilités | 516 145.00 | | 516 145.00 | 516 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 819 553.00 | 914 139.00 | 8 905 413.00 | 9 819 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 903.00 | 1 529 765.00 | 9 191 138.00 | 10 720 903.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DG Autres réserves | 2 621 012.00 | 2 976 715.00 | | 2 621 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 880.00 | 344 296.00 | | 691 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 617.00 | 3 467 736.00 | | 3 459 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 697.00 | 539 870.00 | | 462 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 798.00 | 199 801.00 | | 874 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 860.00 | 351 700.00 | | 100 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 723.00 | 3 332 389.00 | | 3 018 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 943.00 | 515 658.00 | | 1 112 943.00 |
EA Autres dettes | 161 498.00 | 61 377.00 | | 161 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 520.00 | 5 000 796.00 | | 5 731 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 138.00 | 8 468 533.00 | | 9 191 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 341.00 | 4 586 399.00 | | 5 608 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874 798.00 | | | 874 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 232 988.00 | 682 805.00 | 21 915 793.00 | 21 232 988.00 |
FG Production vendue services | 1 230 783.00 | 676.00 | 1 231 459.00 | 1 230 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 463 771.00 | 683 481.00 | 23 147 253.00 | 22 463 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 818 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 486 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 828 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 042.00 | 132 732.00 | | 281 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 844 186.00 | 22 230 183.00 | | 23 844 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 152 305.00 | 21 885 886.00 | | 23 152 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 880.00 | 344 296.00 | | 691 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 954.00 | | 13 458.00 | 919 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 726.00 | 109 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 062.00 | 901 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 336.00 | 758 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 362.00 | | 13 456.00 | 771 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 810.00 | | 1.00 | 114 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 145.00 | 93 816.00 | 26 336.00 | 548 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 483.00 | 2 359.00 | | 30 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 662.00 | 91 456.00 | 26 336.00 | 517 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 010 729.00 | 330 200.00 | 597 080.00 | 1 010 729.00 |
6T Sur comptes clients | 145 668.00 | 16 901.00 | 12 457.00 | 145 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 905.00 | 22.00 | 8 750.00 | 28 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 304.00 | 347 123.00 | 618 288.00 | 1 185 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 304.00 | 347 123.00 | 618 288.00 | 1 185 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 101.00 | 609 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 723.00 | 3 018 723.00 | | 3 018 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 066.00 | 375 066.00 | | 375 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 698.00 | 285 698.00 | | 285 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 569.00 | 8.00 | 28 569.00 | 28 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 489.00 | 2 344 489.00 | | 2 344 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 697.00 | 440 378.00 | 22 319.00 | 462 697.00 |
VI Groupe et associés | 849 291.00 | 849 291.00 | | 849 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 614.00 | 719 614.00 | | 719 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 791.00 | 3 154 456.00 | 107 335.00 | 3 261 791.00 |
VW T.V.A. | 282 197.00 | 282 197.00 | | 282 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 660.00 | 5 608 341.00 | 22 319.00 | 5 630 660.00 |