| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 654.00 | 28 782.00 | 871.00 | 29 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 369.00 | 38 527.00 | 42 842.00 | 81 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 136.00 | 319 008.00 | 226 127.00 | 545 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 574.00 | 386 319.00 | 401 255.00 | 787 574.00 |
BT Marchandises | 4 282 333.00 | 702 482.00 | 3 579 850.00 | 4 282 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 373.00 | 94 313.00 | 2 366 059.00 | 2 460 373.00 |
BZ Autres créances | 852 822.00 | | 852 822.00 | 852 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 593.00 | 32 255.00 | 84 337.00 | 116 593.00 |
CF Disponibilités | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 945.00 | 829 052.00 | 6 951 893.00 | 7 780 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 520.00 | 1 215 371.00 | 7 353 148.00 | 8 568 520.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DG Autres réserves | 2 580 438.00 | 2 345 529.00 | | 2 580 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 037.00 | 342 909.00 | | 402 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 201.00 | 2 835 163.00 | | 3 129 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 780.00 | 556 031.00 | | 384 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 746.00 | 134 442.00 | | 124 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 496.00 | 79 550.00 | | 57 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 970.00 | 1 869 139.00 | | 2 825 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 180.00 | 395 553.00 | | 697 180.00 |
EA Autres dettes | 133 773.00 | 4 610.00 | | 133 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 947.00 | 3 039 327.00 | | 4 223 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 148.00 | 5 874 490.00 | | 7 353 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 650.00 | 412 344.00 | | 208 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 979 809.00 | 468 400.00 | 18 448 209.00 | 17 979 809.00 |
FG Production vendue services | 1 150 149.00 | -2 000.00 | 1 148 149.00 | 1 150 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 129 958.00 | 466 400.00 | 19 596 358.00 | 19 129 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 874 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 833 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 250.00 | |
GE Autres charges | | | 24 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 272 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 9 833.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 720.00 | 5 986.00 | | 13 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 2 979.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 022.00 | 8 966.00 | | 14 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | 867.00 | | -9 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 038.00 | 151 236.00 | | 178 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 915 513.00 | 17 192 789.00 | | 19 915 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 513 475.00 | 16 849 880.00 | | 19 513 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 037.00 | 342 909.00 | | 402 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 559.00 | | 119 980.00 | 1 107 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 923.00 | 131 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 965.00 | 787 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 042.00 | 626 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 654.00 | | 1 000.00 | 28 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 570.00 | | 118 977.00 | 556 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 334.00 | | 3.00 | 522 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 552.00 | 78 506.00 | 48 739.00 | 356 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 097.00 | 685.00 | | 28 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 454.00 | 77 820.00 | 48 739.00 | 328 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 527 682.00 | 399 250.00 | 224 450.00 | 527 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 046.00 | 402 888.00 | 224 882.00 | 651 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 046.00 | 402 888.00 | 224 882.00 | 651 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 250.00 | 224 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 970.00 | 2 825 970.00 | | 2 825 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 373.00 | 2 460 373.00 | | 2 460 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 650.00 | 208 650.00 | | 208 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 130.00 | 64 791.00 | 111 339.00 | 176 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
VP Divers | 852 822.00 | 852 822.00 | | 852 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 180.00 | 697 180.00 | | 697 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 029.00 | 3 316 361.00 | 129 668.00 | 3 446 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 451.00 | 4 055 112.00 | 111 339.00 | 4 166 451.00 |