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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 654.00 | 28 097.00 | 556.00 | 28 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 538.00 | 38 734.00 | 3 804.00 | 42 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 031.00 | 289 719.00 | 224 311.00 | 514 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 939.00 | | 493 939.00 | 493 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 559.00 | 356 552.00 | 751 006.00 | 1 107 559.00 |
BT Marchandises | 3 631 323.00 | 527 682.00 | 3 103 640.00 | 3 631 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 285.00 | 94 746.00 | 1 359 538.00 | 1 454 285.00 |
BZ Autres créances | 489 845.00 | | 489 845.00 | 489 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 593.00 | 28 617.00 | 87 976.00 | 116 593.00 |
CF Disponibilités | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 530.00 | 651 046.00 | 5 123 483.00 | 5 774 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 089.00 | 1 007 598.00 | 5 874 490.00 | 6 882 089.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DG Autres réserves | 2 345 529.00 | 2 260 029.00 | | 2 345 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 909.00 | 185 499.00 | | 342 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 163.00 | 2 592 253.00 | | 2 835 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 031.00 | 918 396.00 | | 556 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 442.00 | 106 666.00 | | 134 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 550.00 | 51 800.00 | | 79 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 139.00 | 1 756 408.00 | | 1 869 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 553.00 | 308 868.00 | | 395 553.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 327.00 | 3 146 751.00 | | 3 039 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 490.00 | 5 739 005.00 | | 5 874 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 631.00 | 3 042 088.00 | | 2 868 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 344.00 | 824 353.00 | | 412 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 960 421.00 | 1 085 292.00 | 16 045 714.00 | 14 960 421.00 |
FG Production vendue services | 715 203.00 | | 715 203.00 | 715 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675 624.00 | 1 085 292.00 | 16 760 917.00 | 15 675 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 068 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 225 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 615 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 6 000.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 6 000.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | 1 790.00 | | 5 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 966.00 | 1 790.00 | | 8 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 4 209.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 236.00 | 103 274.00 | | 151 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 192 789.00 | 14 233 228.00 | | 17 192 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 880.00 | 14 047 728.00 | | 16 849 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 909.00 | 185 499.00 | | 342 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 735.00 | | | 1 023 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 876.00 | | | 476 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 336.00 | | | 520 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 331.00 | 58 621.00 | 43 399.00 | 341 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 523.00 | 1 773.00 | 199.00 | 26 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 807.00 | 56 847.00 | 43 200.00 | 314 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 524 049.00 | 263 283.00 | 259 650.00 | 524 049.00 |
6T Sur comptes clients | 189 487.00 | | 66 123.00 | 189 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 537.00 | 263 283.00 | 325 773.00 | 713 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 537.00 | 263 283.00 | 325 773.00 | 713 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 283.00 | 299 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 139.00 | 1 869 139.00 | | 1 869 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 052.00 | 139 052.00 | | 139 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 939.00 | | 493 939.00 | 493 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 285.00 | 1 454 285.00 | | 1 454 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 344.00 | 412 344.00 | | 412 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 686.00 | 52 540.00 | 91 145.00 | 143 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
VP Divers | 489 845.00 | 489 845.00 | | 489 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 553.00 | 395 553.00 | | 395 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 465.00 | 1 949 874.00 | 520 591.00 | 2 470 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 777.00 | 2 868 631.00 | 91 145.00 | 2 959 777.00 |