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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 829.00 | 42 988.00 | 31 841.00 | 74 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 389.00 | 42 988.00 | 34 401.00 | 77 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 644.00 | 1 689.00 | 132 955.00 | 134 644.00 |
BZ Autres créances | 458 905.00 | | 458 905.00 | 458 905.00 |
CF Disponibilités | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 274.00 | 1 689.00 | 694 586.00 | 696 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 663.00 | 44 676.00 | 728 987.00 | 773 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DG Autres réserves | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
DH Report à nouveau | 382 811.00 | 268 315.00 | | 382 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 846.00 | 114 497.00 | | 44 846.00 |
DL TOTAL (I) | 505 487.00 | 460 642.00 | | 505 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 339.00 | 299 102.00 | | 103 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | 106 987.00 | | 70 577.00 |
EA Autres dettes | 49 583.00 | 79 618.00 | | 49 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 500.00 | 485 707.00 | | 223 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 987.00 | 946 348.00 | | 728 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 433.00 | | 1 229 433.00 | 1 229 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 433.00 | | 1 229 433.00 | 1 229 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 464.00 | 950.00 | | 9 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 564.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 564.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -564.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | 52 734.00 | | 18 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 114.00 | 1 692 841.00 | | 1 319 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 269.00 | 1 578 344.00 | | 1 274 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 846.00 | 114 497.00 | | 44 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 260.00 | 6 728.00 | | 36 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | 6 728.00 | | 36 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 609.00 | | 35 921.00 | 37 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 609.00 | | 35 921.00 | 37 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 609.00 | | 35 921.00 | 37 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VC Groupe et associés | 372 799.00 | | | 372 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 381.00 | 618 381.00 | | 618 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 4 149.00 | | 6 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 261.00 | 81 679.00 | | 114 261.00 |
ST Autres comptes | 98 868.00 | 106 710.00 | | 98 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 883.00 | 60 477.00 | | 62 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 855.00 | | |
YT Sous‐traitance | 555 567.00 | 894 889.00 | | 555 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 1 006.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | 5 155.00 | | 7 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 861.00 | 90 909.00 | | 86 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 802.00 | 87 981.00 | | 97 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 579.00 | 1 143 756.00 | | 831 579.00 |