| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127.00 | 550.00 | 7 577.00 | 8 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 728.00 | 61 650.00 | 113 078.00 | 174 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 915.00 | 62 200.00 | 139 715.00 | 201 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 331.00 | 4 475.00 | 221 856.00 | 226 331.00 |
BZ Autres créances | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CF Disponibilités | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 455.00 | 4 475.00 | 648 981.00 | 653 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 370.00 | 66 675.00 | 788 696.00 | 855 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DG Autres réserves | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
DH Report à nouveau | 567 639.00 | 427 657.00 | | 567 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 422.00 | 139 982.00 | | -90 422.00 |
DL TOTAL (I) | 555 047.00 | 645 469.00 | | 555 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 556.00 | 273 745.00 | | 110 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 147.00 | 118 547.00 | | 69 147.00 |
EA Autres dettes | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 649.00 | 483 606.00 | | 233 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 696.00 | 1 129 075.00 | | 788 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 741.00 | | 1 825 741.00 | 1 825 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 741.00 | | 1 825 741.00 | 1 825 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 606.00 | 22.00 | | 6 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | 22.00 | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 962.00 | 4 830.00 | | 7 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 687.00 | 4 830.00 | | 8 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | -4 808.00 | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 477.00 | 60 061.00 | | -5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 480.00 | 1 857 372.00 | | 1 842 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 903.00 | 1 717 390.00 | | 1 932 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 422.00 | 139 982.00 | | -90 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 666.00 | | 121 659.00 | 85 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | 19 060.00 | 4 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 564.00 | 845.00 | 201 916.00 | 4 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 182 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 542.00 | | 105 159.00 | 78 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | | 16 500.00 | 7 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 441.00 | 12 879.00 | 119.00 | 49 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 441.00 | 12 879.00 | 119.00 | 49 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 6 063.00 | 2 231.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 6 063.00 | 2 231.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 6 063.00 | 2 231.00 | 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | 2 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 216 858.00 | 216 858.00 | | 216 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VC Groupe et associés | 214 441.00 | 214 441.00 | | 214 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 516.00 | 8 959.00 | 32 557.00 | 41 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 707.00 | 584 647.00 | 19 060.00 | 603 707.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 649.00 | 201 092.00 | 32 557.00 | 233 649.00 |