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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972.00 | 3 543.00 | 2 429.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 410.00 | 77 001.00 | 73 409.00 | 150 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 443.00 | 80 545.00 | 94 898.00 | 175 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 237.00 | 3 983.00 | 165 254.00 | 169 237.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CF Disponibilités | 174 691.00 | | 174 691.00 | 174 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 600.00 | 3 983.00 | 388 617.00 | 392 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 042.00 | 84 527.00 | 483 515.00 | 568 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DG Autres réserves | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
DH Report à nouveau | 342 807.00 | 477 217.00 | | 342 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 310.00 | -134 410.00 | | -283 310.00 |
DL TOTAL (I) | 137 327.00 | 420 637.00 | | 137 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 543.00 | 32 557.00 | | 23 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | 99 913.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 111.00 | 95 553.00 | | 184 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 979.00 | 61 061.00 | | 77 979.00 |
EA Autres dettes | 34 040.00 | 13 851.00 | | 34 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 188.00 | 302 934.00 | | 346 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 515.00 | 723 571.00 | | 483 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 715.00 | 279 391.00 | | 331 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 764.00 | 218 600.00 | 1 248 364.00 | 1 029 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 764.00 | 218 600.00 | 1 248 364.00 | 1 029 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 13 363.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 13 363.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 23 616.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 60 208.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | -46 845.00 | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 397.00 | 1 832 227.00 | | 1 255 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 707.00 | 1 966 637.00 | | 1 538 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 310.00 | -134 410.00 | | -283 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 905.00 | | 935.00 | 174 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 175 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 156 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 845.00 | | 935.00 | 155 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 600.00 | 17 341.00 | 397.00 | 63 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | 17 341.00 | 397.00 | 63 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 111.00 | 184 111.00 | | 184 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VC Groupe et associés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 543.00 | 9 070.00 | 14 473.00 | 23 543.00 |
VI Groupe et associés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 560.00 | 213 107.00 | 21 453.00 | 234 560.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 188.00 | 331 715.00 | 14 473.00 | 346 188.00 |