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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 283.00 | 5 222.00 | 2 060.00 | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 185.00 | 92 534.00 | 60 651.00 | 153 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 529.00 | 97 757.00 | 81 772.00 | 179 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 854.00 | 2 393.00 | 242 461.00 | 244 854.00 |
BZ Autres créances | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
CF Disponibilités | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 025.00 | 2 393.00 | 375 632.00 | 378 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 555.00 | 100 150.00 | 457 404.00 | 557 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DG Autres réserves | 50 380.00 | 50 381.00 | | 50 380.00 |
DH Report à nouveau | 59 496.00 | 342 807.00 | | 59 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 531.00 | -283 310.00 | | 37 531.00 |
DL TOTAL (I) | 174 857.00 | 137 327.00 | | 174 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 473.00 | 23 543.00 | | 14 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | 26 516.00 | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 119.00 | 184 111.00 | | 165 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 587.00 | 77 979.00 | | 78 587.00 |
EA Autres dettes | 15 784.00 | 34 040.00 | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 547.00 | 346 188.00 | | 282 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 404.00 | 483 515.00 | | 457 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 417.00 | 1 136 705.00 | 1 890 122.00 | 753 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 417.00 | 1 136 705.00 | 1 890 122.00 | 753 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 309.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 2 934.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 068.00 | 1 788.00 | | 8 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | 1 788.00 | | 8 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 978.00 | 1 145.00 | | -6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 455.00 | 1 255 396.00 | | 1 896 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 924.00 | 1 538 706.00 | | 1 858 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 531.00 | -283 310.00 | | 37 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 442.00 | | 4 086.00 | 175 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 382.00 | | 4 086.00 | 156 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 542.00 | 17 215.00 | | 80 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 542.00 | 17 215.00 | | 80 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | | 1 589.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | 1 589.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | 1 589.00 | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 238 060.00 | 238 060.00 | | 238 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 473.00 | 9 124.00 | 5 348.00 | 14 473.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 877.00 | 357 877.00 | | 357 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 547.00 | 277 198.00 | 5 348.00 | 282 547.00 |