| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 13.00 | 904.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 624.00 | 49 428.00 | 28 197.00 | 77 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 665.00 | 49 441.00 | 36 224.00 | 85 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 463.00 | 643.00 | 443 820.00 | 444 463.00 |
BZ Autres créances | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
CF Disponibilités | 271 887.00 | | 271 887.00 | 271 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 493.00 | 643.00 | 1 092 851.00 | 1 093 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 159.00 | 50 084.00 | 1 129 075.00 | 1 179 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DG Autres réserves | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
DH Report à nouveau | 427 657.00 | 382 811.00 | | 427 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 982.00 | 44 846.00 | | 139 982.00 |
DL TOTAL (I) | 645 469.00 | 505 487.00 | | 645 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 745.00 | 103 339.00 | | 273 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 547.00 | 70 577.00 | | 118 547.00 |
EA Autres dettes | | 49 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 606.00 | 223 500.00 | | 483 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 075.00 | 728 987.00 | | 1 129 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 606.00 | 223 500.00 | | 483 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 636.00 | | 1 846 636.00 | 1 846 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 636.00 | | 1 846 636.00 | 1 846 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 464.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 856.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 856.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | -856.00 | | -4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 061.00 | 18 665.00 | | 60 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 372.00 | 1 319 114.00 | | 1 857 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 390.00 | 1 274 269.00 | | 1 717 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 982.00 | 44 846.00 | | 139 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 389.00 | | 8 277.00 | 77 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 829.00 | | 3 713.00 | 74 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 4 564.00 | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 988.00 | 6 452.00 | -1.00 | 42 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 988.00 | 6 452.00 | -1.00 | 42 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | 1 046.00 | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | | 1 046.00 | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | | 1 046.00 | 1 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 443 178.00 | | | 443 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VC Groupe et associés | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 730.00 | 821 606.00 | 7 124.00 | 828 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 606.00 | 483 606.00 | | 483 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 6 703.00 | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 485.00 | 114 261.00 | | 108 485.00 |
ST Autres comptes | 109 899.00 | 98 868.00 | | 109 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 552.00 | 62 883.00 | | 74 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 383.00 | 19 619.00 | | 9 383.00 |
YT Sous‐traitance | 963 324.00 | 555 567.00 | | 963 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 761.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | 7 464.00 | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 842.00 | 86 861.00 | | 63 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 165.00 | 97 802.00 | | 135 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 260.00 | 831 579.00 | | 1 256 260.00 |