| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037.00 | 1 956.00 | 3 081.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 808.00 | 61 645.00 | 89 163.00 | 150 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 905.00 | 63 600.00 | 111 305.00 | 174 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 062.00 | | 287 062.00 | 287 062.00 |
BZ Autres créances | 151 572.00 | | 151 572.00 | 151 572.00 |
CF Disponibilités | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 266.00 | | 612 266.00 | 612 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 171.00 | 63 600.00 | 723 571.00 | 787 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DG Autres réserves | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
DH Report à nouveau | 477 217.00 | 567 639.00 | | 477 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 410.00 | -90 422.00 | | -134 410.00 |
DL TOTAL (I) | 420 637.00 | 555 047.00 | | 420 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 557.00 | 41 516.00 | | 32 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 553.00 | 110 556.00 | | 95 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 061.00 | 69 147.00 | | 61 061.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | 12 429.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 934.00 | 233 649.00 | | 302 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 571.00 | 788 696.00 | | 723 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 391.00 | 201 092.00 | | 279 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 608.00 | 369 847.00 | 1 811 455.00 | 1 441 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 608.00 | 369 847.00 | 1 811 455.00 | 1 441 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 363.00 | 300.00 | | 13 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 363.00 | 6 906.00 | | 13 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 616.00 | 7 962.00 | | 23 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 593.00 | 726.00 | | 36 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 208.00 | 8 687.00 | | 60 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 845.00 | -1 781.00 | | -46 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -5 477.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 227.00 | 1 842 480.00 | | 1 832 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 637.00 | 1 932 903.00 | | 1 966 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 410.00 | -90 422.00 | | -134 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 383.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 915.00 | | 25 481.00 | 201 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 491.00 | 174 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 491.00 | 155 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 855.00 | | 25 481.00 | 182 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 200.00 | 17 299.00 | 15 899.00 | 62 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 200.00 | 17 299.00 | 15 899.00 | 62 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 287 062.00 | 287 062.00 | | 287 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VC Groupe et associés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 557.00 | 9 014.00 | 23 543.00 | 32 557.00 |
VI Groupe et associés | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 073.00 | 458 013.00 | 19 060.00 | 477 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 934.00 | 279 391.00 | 23 543.00 | 302 934.00 |