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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 829.00 | 5 996.00 | 2 832.00 | 8 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 509.00 | 107 137.00 | 78 372.00 | 185 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 298.00 | 113 134.00 | 92 164.00 | 205 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 928.00 | 2 393.00 | 204 535.00 | 206 928.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CF Disponibilités | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 502.00 | 2 393.00 | 533 109.00 | 535 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 801.00 | 115 527.00 | 625 273.00 | 740 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DG Autres réserves | 87 912.00 | 50 380.00 | | 87 912.00 |
DH Report à nouveau | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 924.00 | 37 531.00 | | -95 924.00 |
DL TOTAL (I) | 78 932.00 | 174 857.00 | | 78 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348.00 | 14 473.00 | | 5 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 890.00 | 8 581.00 | | 191 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 217.00 | 165 119.00 | | 246 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 798.00 | 78 587.00 | | 88 798.00 |
EA Autres dettes | 14 085.00 | 15 784.00 | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 340.00 | 282 547.00 | | 546 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 273.00 | 457 404.00 | | 625 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 724.00 | 1 265 914.00 | 1 855 639.00 | 589 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 724.00 | 1 265 914.00 | 1 855 639.00 | 589 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 1 090.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 1 091.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | 8 068.00 | | 3 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 8 068.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -6 978.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 442.00 | 1 896 455.00 | | 1 863 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 367.00 | 1 858 924.00 | | 1 959 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 924.00 | 37 531.00 | | -95 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 529.00 | | 44 442.00 | 179 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 673.00 | 205 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 194 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 469.00 | | 36 042.00 | 160 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | 8 400.00 | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 757.00 | 17 405.00 | 2 028.00 | 97 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 757.00 | 17 405.00 | 2 028.00 | 97 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 217.00 | 246 217.00 | | 246 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 200 134.00 | 200 134.00 | | 200 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VI Groupe et associés | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 593.00 | 308 593.00 | | 308 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 340.00 | 546 340.00 | | 546 340.00 |