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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 284.00 | 21 046.00 | 3 238.00 | 24 284.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 535.00 | 126 474.00 | 57 062.00 | 183 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 321.00 | 147 519.00 | 304 802.00 | 452 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 925.00 | 37 868.00 | 228 057.00 | 265 925.00 |
BZ Autres créances | 470 818.00 | 333 917.00 | 136 901.00 | 470 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
CF Disponibilités | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 992.00 | 371 786.00 | 572 207.00 | 943 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 313.00 | 519 305.00 | 877 009.00 | 1 396 313.00 |
CU Autres participations | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 203.00 | | | 154 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 401 527.00 | | | 401 527.00 |
DN Avances conditionnées | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DO TOTAL (II) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 134.00 | | | 435 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 009.00 | | | 877 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 134.00 | | | 435 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 183.00 | | 743 183.00 | 743 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 183.00 | | 743 183.00 | 743 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 486.00 | | | 752 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 162.00 | | | 725 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 646.00 | | 20 675.00 | 431 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 284.00 | | | 254 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 860.00 | | 20 675.00 | 162 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 414.00 | 24 105.00 | | 123 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 647.00 | 3 398.00 | | 17 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 767.00 | 20 707.00 | | 105 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 897.00 | 20 461.00 | 4 490.00 | 21 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 917.00 | | | 333 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 815.00 | 20 461.00 | 4 490.00 | 355 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 815.00 | 20 461.00 | 4 490.00 | 355 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 461.00 | 4 490.00 | |