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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 1 987.00 | 783.00 | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 074.00 | 19 605.00 | 1 469.00 | 21 074.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 811.00 | 202 860.00 | 20 951.00 | 223 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 054.00 | 228 942.00 | 368 112.00 | 597 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 520.00 | 7 500.00 | 209 020.00 | 216 520.00 |
BZ Autres créances | 667 942.00 | 488 917.00 | 179 025.00 | 667 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 151 658.00 | | 151 658.00 | 151 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 780.00 | 496 418.00 | 556 362.00 | 1 052 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 833.00 | 725 359.00 | 924 474.00 | 1 649 833.00 |
CU Autres participations | 114 687.00 | 4 490.00 | 110 197.00 | 114 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 694.00 | | | 258 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 493 004.00 | | | 493 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
EA Autres dettes | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 687.00 | | | 226 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 470.00 | | | 431 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 474.00 | | | 924 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 783.00 | | | 386 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 733.00 | | 5 521.00 | 599 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 119 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 201.00 | 597 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 525.00 | 251 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 223 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 599.00 | | | 253 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 955.00 | | 5 521.00 | 223 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 241.00 | 27 402.00 | 8 191.00 | 205 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | 554.00 | | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 555.00 | 2 575.00 | 2 525.00 | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 253.00 | 24 272.00 | 5 666.00 | 184 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 917.00 | | | 458 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 908.00 | | | 470 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 908.00 | | | 470 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 687.00 | 226 687.00 | | 226 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 216 520.00 | 216 520.00 | | 216 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 653 610.00 | 653 610.00 | | 653 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 687.00 | 12 000.00 | 44 687.00 | 56 687.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 384.00 | 900 672.00 | 4 712.00 | 905 384.00 |
VW T.V.A. | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 470.00 | 386 783.00 | 44 687.00 | 431 470.00 |