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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 1 433.00 | 1 337.00 | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 599.00 | 19 555.00 | 4 044.00 | 23 599.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 955.00 | 184 253.00 | 39 702.00 | 223 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 733.00 | 209 731.00 | 390 002.00 | 599 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 645.00 | 7 500.00 | 165 145.00 | 172 645.00 |
BZ Autres créances | 640 135.00 | 458 917.00 | 181 218.00 | 640 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 170 416.00 | | 170 416.00 | 170 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 992.00 | 466 418.00 | 540 574.00 | 1 006 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 725.00 | 676 148.00 | 930 577.00 | 1 606 725.00 |
CU Autres participations | 114 697.00 | 4 490.00 | 110 207.00 | 114 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 099.00 | | | 239 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 478 694.00 | | | 478 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 882.00 | | | 451 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 577.00 | | | 930 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 882.00 | | | 451 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 231.00 | | 19 284.00 | 589 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 119 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782.00 | 599 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 822.00 | 223 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 054.00 | | 2 545.00 | 251 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 038.00 | | 16 739.00 | 215 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 081.00 | 35 982.00 | 7 822.00 | 177 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | 554.00 | | 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 2 734.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 381.00 | 32 694.00 | 7 822.00 | 159 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 481.00 | 1 744.00 | 6 724.00 | 12 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 917.00 | 15 000.00 | | 443 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 888.00 | 16 744.00 | 6 724.00 | 460 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 888.00 | 16 744.00 | 6 724.00 | 460 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | 6 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 194.00 | 219 194.00 | | 219 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 172 645.00 | 172 645.00 | | 172 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VC Groupe et associés | 558 142.00 | 558 142.00 | | 558 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 021.00 | 17 825.00 | 56 687.00 | 80 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 837.00 | 836 125.00 | 4 712.00 | 840 837.00 |
VW T.V.A. | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 882.00 | 389 686.00 | 56 687.00 | 451 882.00 |