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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 325.00 | 2 445.00 | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 481.00 | 17 515.00 | 966.00 | 18 481.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 026.00 | 193 878.00 | 69 148.00 | 263 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 636.00 | 216 207.00 | 418 429.00 | 634 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 371.00 | 30 585.00 | 222 785.00 | 253 371.00 |
BZ Autres créances | 567 740.00 | 423 917.00 | 143 823.00 | 567 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 440.00 | 454 503.00 | 531 937.00 | 986 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 075.00 | 670 710.00 | 950 366.00 | 1 621 075.00 |
CU Autres participations | 114 687.00 | 4 490.00 | 110 197.00 | 114 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | 434 318.00 | | | 434 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 048.00 | | | 516 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 366.00 | | | 950 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 973.00 | | | 455 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 358.00 | | 149 278.00 | 485 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 314.00 | | 1 167.00 | 247 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 185.00 | | 39 841.00 | 223 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 859.00 | | 105 500.00 | 14 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 132.00 | 34 585.00 | | 177 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 201.00 | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 818.00 | 34 060.00 | | 159 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 286.00 | 15 032.00 | 7 733.00 | 23 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423 917.00 | | | 423 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 693.00 | 15 032.00 | 7 733.00 | 451 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 693.00 | 15 032.00 | 7 733.00 | 451 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 032.00 | 7 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 516.00 | 210 516.00 | | 210 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VC Groupe et associés | 539 909.00 | 539 909.00 | | 539 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 148.00 | 36 073.00 | 60 075.00 | 96 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 267.00 | 832 595.00 | 5 672.00 | 838 267.00 |
VW T.V.A. | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 048.00 | 455 973.00 | 60 075.00 | 516 048.00 |