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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 879.00 | 1 891.00 | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 054.00 | 16 821.00 | 4 233.00 | 21 054.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 038.00 | 159 381.00 | 55 657.00 | 215 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 231.00 | 181 571.00 | 407 660.00 | 589 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 634.00 | 12 481.00 | 171 153.00 | 183 634.00 |
BZ Autres créances | 556 225.00 | 443 917.00 | 112 308.00 | 556 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 218 389.00 | | 218 389.00 | 218 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 917.00 | 456 398.00 | 523 520.00 | 979 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 148.00 | 637 969.00 | 931 179.00 | 1 569 148.00 |
CU Autres participations | 114 697.00 | 4 490.00 | 110 207.00 | 114 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DL TOTAL (I) | 459 099.00 | | | 459 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 799.00 | | | 220 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 081.00 | | | 472 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 179.00 | | | 931 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 711.00 | | | 408 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 636.00 | | 21 760.00 | 634 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 165.00 | 589 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 251 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 121.00 | 215 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 481.00 | | 4 617.00 | 248 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 026.00 | | 17 133.00 | 263 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 359.00 | | 10.00 | 120 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 717.00 | 32 529.00 | 67 165.00 | 211 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | 554.00 | | 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 1 350.00 | 2 044.00 | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 878.00 | 30 625.00 | 65 121.00 | 193 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 585.00 | | 18 105.00 | 30 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423 917.00 | 20 000.00 | | 423 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 993.00 | 20 000.00 | 18 105.00 | 458 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 993.00 | 20 000.00 | 18 105.00 | 458 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 183 634.00 | 183 634.00 | | 183 634.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 548 451.00 | 548 451.00 | | 548 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 208.00 | 49 838.00 | 54 722.00 | 113 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 750.00 | 761 078.00 | 5 672.00 | 766 750.00 |
VW T.V.A. | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 081.00 | 408 711.00 | 54 722.00 | 472 081.00 |