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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 185.00 | 159 818.00 | 63 367.00 | 223 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 358.00 | 181 622.00 | 303 736.00 | 485 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 624.00 | 23 286.00 | 235 337.00 | 258 624.00 |
BZ Autres créances | 539 707.00 | 423 917.00 | 115 790.00 | 539 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 182 304.00 | | 182 304.00 | 182 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 984.00 | 447 203.00 | 544 781.00 | 991 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 342.00 | 628 825.00 | 848 517.00 | 1 477 342.00 |
CU Autres participations | 9 187.00 | 4 490.00 | 4 697.00 | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
DL TOTAL (I) | 419 962.00 | | | 419 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 555.00 | | | 428 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 517.00 | | | 848 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 741.00 | | | 413 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 280.00 | | 31 856.00 | 494 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 576.00 | 21 203.00 | 485 358.00 | 19 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 970.00 | 247 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 14 233.00 | 223 185.00 | 19 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 284.00 | | | 254 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 495.00 | | 31 499.00 | 225 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | 357.00 | 14 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 557.00 | 31 042.00 | 22 468.00 | 168 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 672.00 | 611.00 | 6 970.00 | 23 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 885.00 | 30 431.00 | 15 498.00 | 144 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 960.00 | 13 910.00 | 30 584.00 | 39 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 917.00 | 40 000.00 | | 383 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 877.00 | 58 400.00 | 30 584.00 | 423 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 877.00 | 58 400.00 | 30 584.00 | 423 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 910.00 | 30 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 215.00 | 210 215.00 | | 210 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 258 624.00 | 258 624.00 | | 258 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VC Groupe et associés | 496 944.00 | 496 944.00 | | 496 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 242.00 | 20 428.00 | 14 814.00 | 35 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VP Divers | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 903.00 | 809 231.00 | 5 672.00 | 814 903.00 |
VW T.V.A. | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 555.00 | 413 741.00 | 14 814.00 | 428 555.00 |