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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 284.00 | 23 672.00 | 611.00 | 24 284.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 919.00 | 144 885.00 | 61 034.00 | 205 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 280.00 | 168 557.00 | 325 723.00 | 494 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 238.00 | 39 960.00 | 191 278.00 | 231 238.00 |
BZ Autres créances | 506 911.00 | 383 917.00 | 122 994.00 | 506 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
CF Disponibilités | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 638.00 | 423 877.00 | 528 761.00 | 952 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 918.00 | 592 435.00 | 854 484.00 | 1 446 918.00 |
CU Autres participations | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DL TOTAL (I) | 412 117.00 | | | 412 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 817.00 | | | 124 817.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 367.00 | | | 442 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 484.00 | | | 854 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 273.00 | | | 413 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 321.00 | | 49 964.00 | 452 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005.00 | 494 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 005.00 | 225 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 284.00 | | | 254 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 535.00 | | 49 964.00 | 183 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 519.00 | 29 043.00 | 8 005.00 | 147 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 046.00 | 2 627.00 | | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 474.00 | 26 416.00 | 8 005.00 | 126 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371 786.00 | 64 341.00 | 12 249.00 | 371 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 786.00 | 64 341.00 | 12 249.00 | 371 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 786.00 | 64 341.00 | 12 249.00 | 371 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 263.00 | 208 263.00 | | 208 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 893.00 | 23 799.00 | 29 095.00 | 52 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 817.00 | 124 817.00 | | 124 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 637.00 | 739 305.00 | 5 332.00 | 744 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 367.00 | 413 273.00 | 29 095.00 | 442 367.00 |