| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 174 623.00 | 107 842.00 | 66 782.00 | 174 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 465.00 | 131 338.00 | 6 127.00 | 137 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 223.00 | 66 887.00 | 36 336.00 | 103 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 797.00 | 321 399.00 | 132 399.00 | 453 797.00 |
BT Marchandises | 682 134.00 | 89 402.00 | 592 732.00 | 682 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 236.00 | 299 357.00 | 2 872 880.00 | 3 172 236.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CF Disponibilités | 690 767.00 | | 690 767.00 | 690 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 838.00 | 388 758.00 | 4 376 080.00 | 4 764 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 176.00 | 710 157.00 | 4 517 019.00 | 5 227 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 293 353.00 | 1 186 238.00 | | 1 293 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 313.00 | 107 116.00 | | 783 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 207.00 | 1 544 894.00 | | 2 328 207.00 |
DP Provisions pour risques | 51 949.00 | 9 183.00 | | 51 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 949.00 | 9 183.00 | | 51 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 36 845.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 164.00 | 118 585.00 | | 120 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 727.00 | 1 779 257.00 | | 1 426 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 666.00 | 127 874.00 | | 488 666.00 |
EA Autres dettes | 99 038.00 | 90 234.00 | | 99 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 543.00 | 2 152 794.00 | | 2 135 543.00 |
ED (V) | 1 319.00 | 15 703.00 | | 1 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 019.00 | 3 722 574.00 | | 4 517 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 543.00 | 2 152 794.00 | | 2 135 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 36 845.00 | | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 686.00 | 24 712.00 | | 296 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 354.00 | 24 712.00 | | 281 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 183.00 | 51 949.00 | 9 183.00 | 9 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 508.00 | 89 402.00 | 97 508.00 | 97 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 403.00 | 388 758.00 | 298 403.00 | 298 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 758.00 | 298 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 540.00 | 9 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 727.00 | 1 426 727.00 | | 1 426 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 490.00 | 345 490.00 | | 345 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 357.00 | | | 299 357.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 234.00 | 3 267 276.00 | 10 957.00 | 3 278 234.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 543.00 | 2 135 543.00 | | 2 135 543.00 |