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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 174 623.00 | 137 952.00 | 36 671.00 | 174 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 465.00 | 136 915.00 | 550.00 | 137 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 865.00 | 80 729.00 | 52 135.00 | 132 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 676.00 | 369 166.00 | 112 510.00 | 481 676.00 |
BT Marchandises | 220 359.00 | 24 350.00 | 196 009.00 | 220 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 562.00 | 342 432.00 | 2 441 129.00 | 2 783 562.00 |
BZ Autres créances | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CF Disponibilités | 2 612 098.00 | | 2 612 098.00 | 2 612 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 699.00 | 366 782.00 | 5 466 917.00 | 5 833 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 263.00 | 735 948.00 | 5 584 313.00 | 6 320 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 259 948.00 | 2 714 198.00 | | 3 259 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 695.00 | 545 750.00 | | 613 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 184.00 | 3 511 489.00 | | 4 125 184.00 |
DP Provisions pour risques | 4 888.00 | 14 242.00 | | 4 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 983.00 | 14 242.00 | | 45 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 858.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 413.00 | 11 677.00 | | 11 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | 23 800.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 285.00 | 1 760 227.00 | | 1 147 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 914.00 | 118 110.00 | | 216 914.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 4 622.00 | | 7 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 697.00 | 53 429.00 | | 24 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 448.00 | 1 972 724.00 | | 1 410 448.00 |
ED (V) | 2 699.00 | 173.00 | | 2 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 315.00 | 5 498 627.00 | | 5 584 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 122.00 | 1 948 924.00 | | 1 409 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 858.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 301.00 | | 5 793.00 | 483 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 417.00 | 481 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 763.00 | 25 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 654.00 | 444 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 813.00 | | 5 793.00 | 444 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 758.00 | 18 825.00 | 7 417.00 | 357 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 333.00 | | 1 763.00 | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 425.00 | 18 825.00 | 5 654.00 | 342 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 285.00 | 1 147 285.00 | | 1 147 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 432.00 | 342 432.00 | | 342 432.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 652.00 | 2 861 694.00 | 10 957.00 | 2 872 652.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 122.00 | 1 409 122.00 | | 1 409 122.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 441 129.00 | 2 441 129.00 | | 2 441 129.00 |