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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 174 623.00 | 145 028.00 | 29 595.00 | 174 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 465.00 | 137 249.00 | 217.00 | 137 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 761.00 | 91 355.00 | 48 405.00 | 139 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 102.00 | 387 202.00 | 106 900.00 | 494 102.00 |
BT Marchandises | 854 277.00 | 45 098.00 | 809 179.00 | 854 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 417.00 | 337 565.00 | 2 550 852.00 | 2 888 417.00 |
BZ Autres créances | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CF Disponibilités | 2 740 190.00 | | 2 740 190.00 | 2 740 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 579.00 | 382 662.00 | 6 253 916.00 | 6 636 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 717.00 | 769 865.00 | 6 370 852.00 | 7 140 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 873 643.00 | 3 259 948.00 | | 3 873 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 282.00 | 613 695.00 | | 1 047 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 466.00 | 4 125 184.00 | | 5 172 466.00 |
DP Provisions pour risques | 67 129.00 | 4 888.00 | | 67 129.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 67 129.00 | 45 983.00 | | 67 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855.00 | 874.00 | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 11 413.00 | | 2 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 143.00 | 1 326.00 | | 127 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 283.00 | 1 147 285.00 | | 597 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 711.00 | 216 914.00 | | 362 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | 10 764.00 | 7 940.00 | | 10 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 636.00 | 1 410 448.00 | | 1 107 636.00 |
ED (V) | 23 620.00 | 2 699.00 | | 23 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 852.00 | 5 584 315.00 | | 6 370 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 493.00 | 1 409 122.00 | | 980 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 874.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 676.00 | | 12 426.00 | 481 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 953.00 | | 6 896.00 | 444 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 957.00 | | 5 530.00 | 10 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 166.00 | 18 036.00 | | 369 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 596.00 | 18 036.00 | | 355 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 983.00 | 67 129.00 | 45 983.00 | 45 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 983.00 | 67 129.00 | 45 983.00 | 45 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 41 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 035.00 | 4 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 283.00 | 597 283.00 | | 597 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 261.00 | 167 261.00 | | 167 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 852.00 | 2 550 852.00 | | 2 550 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 565.00 | 337 565.00 | | 337 565.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 856.00 | 2 923 369.00 | 16 487.00 | 2 939 856.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 493.00 | 980 493.00 | | 980 493.00 |