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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 174 623.00 | 121 114.00 | 53 509.00 | 174 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 465.00 | 133 564.00 | 3 902.00 | 137 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 406.00 | 68 846.00 | 46 560.00 | 115 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 980.00 | 338 857.00 | 127 123.00 | 465 980.00 |
BT Marchandises | 533 549.00 | 85 135.00 | 448 413.00 | 533 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 397.00 | 304 224.00 | 3 189 172.00 | 3 493 397.00 |
BZ Autres créances | 223 735.00 | | 223 735.00 | 223 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CF Disponibilités | 536 666.00 | | 536 666.00 | 536 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 583.00 | 389 360.00 | 4 530 223.00 | 4 919 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 777.00 | 728 216.00 | 4 658 561.00 | 5 386 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 076 666.00 | 1 293 353.00 | | 2 076 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 532.00 | 783 313.00 | | 637 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 739.00 | 2 328 207.00 | | 2 965 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214.00 | 51 949.00 | | 1 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214.00 | 51 949.00 | | 1 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 948.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 110.00 | 120 164.00 | | 84 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 438.00 | 1 426 727.00 | | 1 397 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 349.00 | 488 666.00 | | 186 349.00 |
EA Autres dettes | 16 838.00 | 99 038.00 | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 216.00 | 2 135 543.00 | | 1 685 216.00 |
ED (V) | 6 392.00 | 1 319.00 | | 6 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 561.00 | 4 517 019.00 | | 4 658 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 216.00 | 2 135 543.00 | | 1 685 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 948.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 797.00 | | | 453 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 311.00 | | | 415 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 399.00 | 23 775.00 | 6 317.00 | 321 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 066.00 | 23 775.00 | 6 317.00 | 306 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 949.00 | 1 214.00 | 51 949.00 | 51 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 949.00 | 1 214.00 | 51 949.00 | 51 949.00 |
UG ‐ Financières | | 1 214.00 | 8 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 438.00 | 1 397 438.00 | | 1 397 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 172.00 | | | 3 189 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 224.00 | | | 304 224.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
VP Divers | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 490.00 | 3 725 532.00 | 10 957.00 | 3 736 490.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 216.00 | 1 685 216.00 | | 1 685 216.00 |