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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 179 052.00 | 151 340.00 | 27 712.00 | 179 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 465.00 | 137 407.00 | 58.00 | 137 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 541.00 | 91 447.00 | 41 095.00 | 132 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 767.00 | 393 764.00 | 98 003.00 | 491 767.00 |
BT Marchandises | 473 490.00 | 42 110.00 | 431 379.00 | 473 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 197.00 | 337 565.00 | 2 692 632.00 | 3 030 197.00 |
BZ Autres créances | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CF Disponibilités | 2 827 985.00 | | 2 827 985.00 | 2 827 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 842.00 | 379 675.00 | 6 171 166.00 | 6 550 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 299.00 | 773 439.00 | 6 307 860.00 | 7 081 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 920 925.00 | 3 873 643.00 | | 1 920 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 909.00 | 1 047 282.00 | | 1 001 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 375.00 | 5 172 466.00 | | 3 174 375.00 |
DP Provisions pour risques | 78 690.00 | 67 129.00 | | 78 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 690.00 | 67 129.00 | | 78 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | 1 855.00 | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 347.00 | 2 350.00 | | 1 732 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 119.00 | 127 143.00 | | 71 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 097.00 | 597 283.00 | | 1 054 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 914.00 | 362 711.00 | | 170 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | 10 764.00 | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 828.00 | 1 107 636.00 | | 3 052 828.00 |
ED (V) | 1 966.00 | 23 620.00 | | 1 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 860.00 | 6 370 852.00 | | 6 307 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 709.00 | 980 493.00 | | 2 981 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | 1 855.00 | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 202.00 | 16 759.00 | 10 198.00 | 387 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 632.00 | 16 759.00 | 10 198.00 | 373 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 129.00 | 38 690.00 | 27 129.00 | 67 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 129.00 | 38 690.00 | 27 129.00 | 67 129.00 |
UG ‐ Financières | | 38 690.00 | 10 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 097.00 | 1 054 097.00 | | 1 054 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 632.00 | 2 692 632.00 | | 2 692 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 565.00 | 337 565.00 | | 337 565.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 347.00 | 1 732 347.00 | | 1 732 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 630.00 | 3 073 687.00 | 16 942.00 | 3 090 630.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 709.00 | 2 981 709.00 | | 2 981 709.00 |