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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 190 263.00 | 156 870.00 | 33 393.00 | 190 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 848.00 | 137 524.00 | 3 325.00 | 140 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 162.00 | 103 477.00 | 75 685.00 | 179 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 979.00 | 411 441.00 | 152 538.00 | 563 979.00 |
BT Marchandises | 968 410.00 | 23 836.00 | 944 573.00 | 968 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 423.00 | 433 949.00 | 2 416 473.00 | 2 850 423.00 |
BZ Autres créances | 224 616.00 | | 224 616.00 | 224 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CF Disponibilités | 1 182 476.00 | | 1 182 476.00 | 1 182 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 599.00 | | 283 599.00 | 283 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 926.00 | 457 786.00 | 5 180 141.00 | 5 637 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 793.00 | 869 226.00 | 5 335 567.00 | 6 204 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 922 834.00 | 1 920 925.00 | | 1 922 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 971.00 | 1 001 909.00 | | 544 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 347.00 | 3 174 375.00 | | 2 719 347.00 |
DP Provisions pour risques | 2 888.00 | 78 690.00 | | 2 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 888.00 | 78 690.00 | | 2 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344.00 | 2 131.00 | | 2 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 624.00 | 1 732 347.00 | | 1 465 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 629.00 | 1 054 097.00 | | 774 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 522.00 | 170 914.00 | | 191 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 530.00 | | |
EA Autres dettes | 151 940.00 | 16 690.00 | | 151 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 060.00 | 3 052 828.00 | | 2 586 060.00 |
ED (V) | 27 272.00 | 1 966.00 | | 27 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 567.00 | 6 307 860.00 | | 5 335 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 060.00 | 2 981 709.00 | | 2 586 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344.00 | 2 131.00 | | 2 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465 624.00 | | | 1 465 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 767.00 | | 72 408.00 | 491 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 563 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 521 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 059.00 | | 72 408.00 | 449 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 764.00 | 17 873.00 | 196.00 | 393 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 194.00 | 17 873.00 | 196.00 | 380 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 690.00 | 2 888.00 | 78 690.00 | 78 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 690.00 | 2 888.00 | 78 690.00 | 78 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 888.00 | 38 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 629.00 | 774 629.00 | | 774 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 473.00 | 2 416 473.00 | | 2 416 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 949.00 | 433 949.00 | | 433 949.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 624.00 | 1 465 624.00 | | 1 465 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 157.00 | 184 157.00 | | 184 157.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 599.00 | 283 599.00 | | 283 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 580.00 | 3 358 638.00 | 16 942.00 | 3 375 580.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 060.00 | 2 586 060.00 | | 2 586 060.00 |