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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 174 623.00 | 129 728.00 | 44 895.00 | 174 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 465.00 | 135 712.00 | 1 754.00 | 137 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 726.00 | 76 986.00 | 55 740.00 | 132 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 301.00 | 357 758.00 | 125 542.00 | 483 301.00 |
BT Marchandises | 205 517.00 | 30 275.00 | 175 241.00 | 205 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 121.00 | 342 432.00 | 3 307 688.00 | 3 650 121.00 |
BZ Autres créances | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CF Disponibilités | 1 549 875.00 | | 1 549 875.00 | 1 549 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 551.00 | 372 707.00 | 5 358 843.00 | 5 731 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 093.00 | 730 466.00 | 5 498 627.00 | 6 229 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 714 198.00 | 2 076 666.00 | | 2 714 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 750.00 | 637 532.00 | | 545 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 489.00 | 2 965 739.00 | | 3 511 489.00 |
DP Provisions pour risques | 14 242.00 | 1 214.00 | | 14 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 242.00 | 1 214.00 | | 14 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 481.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | 84 110.00 | | 11 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 227.00 | 1 397 438.00 | | 1 760 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | 186 349.00 | | 118 110.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 16 838.00 | | 4 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 724.00 | 1 685 216.00 | | 1 972 724.00 |
ED (V) | 173.00 | 6 392.00 | | 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 627.00 | 4 658 561.00 | | 5 498 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 924.00 | 1 685 216.00 | | 1 948 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 481.00 | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 980.00 | | 17 321.00 | 465 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 494.00 | | 17 321.00 | 427 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 857.00 | 18 901.00 | | 338 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 524.00 | 18 901.00 | | 323 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214.00 | 14 242.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 14 242.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
UG ‐ Financières | | 14 242.00 | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 227.00 | 1 760 227.00 | | 1 760 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 688.00 | 3 307 688.00 | | 3 307 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 432.00 | 342 432.00 | | 342 432.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 374.00 | 3 857 416.00 | 10 957.00 | 3 868 374.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 924.00 | 1 948 924.00 | | 1 948 924.00 |