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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
AH Fonds commercial | 982 398.00 | | 982 398.00 | 982 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 160.00 | 316 603.00 | 19 556.00 | 336 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 281.00 | 330 327.00 | 1 001 954.00 | 1 332 281.00 |
BP En cours de production de services | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 087.00 | 31 734.00 | 146 353.00 | 178 087.00 |
BZ Autres créances | 419 144.00 | | 419 144.00 | 419 144.00 |
CF Disponibilités | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 093.00 | 31 734.00 | 776 359.00 | 808 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 374.00 | 362 061.00 | 1 778 312.00 | 2 140 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 56 539.00 | 49 926.00 | | 56 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 330.00 | 106 612.00 | | 83 330.00 |
DL TOTAL (I) | 843 869.00 | 860 539.00 | | 843 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 213.00 | 22 686.00 | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 217.00 | 176 093.00 | | 241 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 695.00 | 273 386.00 | | 297 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 318.00 | 414 083.00 | | 385 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 443.00 | 886 248.00 | | 934 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 312.00 | 1 746 787.00 | | 1 778 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 951.00 | | 1 672 951.00 | 1 672 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 951.00 | | 1 672 951.00 | 1 672 951.00 |
FM Production stockée | | | -10 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 499.00 | |
GE Autres charges | | | 15 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 652.00 | 30 927.00 | | 34 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 016.00 | 32 634.00 | | 66 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 299.00 | 1 638 234.00 | | 1 714 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 968.00 | 1 531 621.00 | | 1 630 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 330.00 | 106 612.00 | | 83 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 318.00 | 385 318.00 | | 385 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 169.00 | 607 169.00 | 11 800.00 | 607 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 443.00 | 934 443.00 | | 934 443.00 |