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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
AH Fonds commercial | 982 398.00 | | 982 398.00 | 982 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 431.00 | 329 193.00 | 18 238.00 | 347 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 552.00 | 342 917.00 | 1 000 635.00 | 1 343 552.00 |
BP En cours de production de services | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 608.00 | 30 778.00 | 181 830.00 | 212 608.00 |
BZ Autres créances | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
CF Disponibilités | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 175.00 | 30 778.00 | 661 397.00 | 692 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 727.00 | 373 695.00 | 1 662 032.00 | 2 035 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
DL TOTAL (I) | 886 413.00 | | | 886 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 026.00 | | | 247 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 754.00 | | | 413 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 618.00 | | | 775 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 032.00 | | | 1 662 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 618.00 | | | 775 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 664.00 | | 1 588 664.00 | 1 588 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 664.00 | | 1 588 664.00 | 1 588 664.00 |
FM Production stockée | | | 13 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 257.00 | | | 1 617 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 712.00 | | | 1 494 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 281.00 | | 11 271.00 | 1 332 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 122.00 | | | 996 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 160.00 | | 11 271.00 | 336 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 328.00 | 12 590.00 | | 330 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 604.00 | 12 590.00 | | 316 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 754.00 | 413 754.00 | | 413 754.00 |
UX Autres créances clients | 186 103.00 | | | 186 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VC Groupe et associés | 229 886.00 | | | 229 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 127.00 | 521 127.00 | | 521 127.00 |
VW T.V.A. | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 618.00 | 775 618.00 | | 775 618.00 |