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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 982 398.00 | | 982 398.00 | 982 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 905.00 | 310 595.00 | 16 310.00 | 326 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 813.00 | 317 105.00 | 998 707.00 | 1 315 813.00 |
BP En cours de production de services | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 697.00 | 9 821.00 | 130 876.00 | 140 697.00 |
BZ Autres créances | 667 806.00 | | 667 806.00 | 667 806.00 |
CF Disponibilités | 219 625.00 | | 219 625.00 | 219 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 755.00 | 9 821.00 | 1 068 935.00 | 1 078 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 568.00 | 326 926.00 | 2 067 642.00 | 2 394 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 216.00 | | | 1 033 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 518.00 | | | 471 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 177.00 | | | 490 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 426.00 | | | 1 034 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 642.00 | | | 2 067 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 426.00 | | | 1 034 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 885.00 | | 1 989 885.00 | 1 989 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 885.00 | | 1 989 885.00 | 1 989 885.00 |
FM Production stockée | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 363.00 | | | 2 008 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 449.00 | | | 1 817 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 012.00 | | 10 040.00 | 1 317 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314.00 | 10 925.00 | 1 315 813.00 | 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 10 925.00 | 326 905.00 | 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 908.00 | | | 988 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 104.00 | | 10 040.00 | 328 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 931.00 | 7 100.00 | 10 925.00 | 320 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 421.00 | 7 100.00 | 10 925.00 | 314 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 156.00 | 277 156.00 | | 277 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 177.00 | 490 177.00 | | 490 177.00 |
UX Autres créances clients | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VC Groupe et associés | 657 876.00 | 657 876.00 | | 657 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 682.00 | 812 682.00 | | 812 682.00 |
VW T.V.A. | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 426.00 | 1 034 426.00 | | 1 034 426.00 |