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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 982 398.00 | | 982 398.00 | 982 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 356.00 | 301 137.00 | 25 219.00 | 326 356.00 |
AX Avances et acomptes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 485.00 | 307 647.00 | 1 008 838.00 | 1 316 485.00 |
BP En cours de production de services | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 608.00 | 19 673.00 | 80 936.00 | 100 608.00 |
BZ Autres créances | 542 147.00 | | 542 147.00 | 542 147.00 |
CF Disponibilités | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 951.00 | 19 673.00 | 893 278.00 | 912 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 436.00 | 327 320.00 | 1 902 116.00 | 2 229 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 103 811.00 | 82 413.00 | | 103 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 493.00 | 121 398.00 | | 151 493.00 |
DL TOTAL (I) | 959 305.00 | 907 811.00 | | 959 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 471.00 | 26 914.00 | | 19 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 058.00 | 105 869.00 | | 107 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 025.00 | 305 077.00 | | 406 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 258.00 | 397 692.00 | | 410 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 812.00 | 835 552.00 | | 942 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 116.00 | 1 743 363.00 | | 1 902 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 685 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 975.00 | |
FM Production stockée | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -8 386.00 | | 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 933.00 | 27 023.00 | | 33 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 481.00 | 37 753.00 | | 59 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 835.00 | 1 672 460.00 | | 1 718 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 342.00 | 1 551 062.00 | | 1 567 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 493.00 | 121 398.00 | | 151 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 783.00 | 1 221.00 | 961.00 | 1 327 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 480.00 | 1 316 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 480.00 | 327 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 908.00 | | | 988 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 876.00 | 1 221.00 | 961.00 | 338 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 542.00 | 9 586.00 | 13 480.00 | 311 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 032.00 | 9 586.00 | 13 480.00 | 305 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 038.00 | 232 038.00 | | 232 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 258.00 | 410 258.00 | | 410 258.00 |
UX Autres créances clients | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VC Groupe et associés | 520 300.00 | 520 300.00 | | 520 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 471.00 | 7 495.00 | 11 976.00 | 19 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 295.00 | 646 295.00 | | 646 295.00 |
VW T.V.A. | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 812.00 | 930 836.00 | 11 976.00 | 942 812.00 |