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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 982 398.00 | | 982 398.00 | 982 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 517.00 | 307 822.00 | 18 695.00 | 326 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 424.00 | 314 332.00 | 1 001 093.00 | 1 315 424.00 |
BN En cours de production de biens | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 118.00 | 15 359.00 | 201 759.00 | 217 118.00 |
BZ Autres créances | 582 817.00 | | 582 817.00 | 582 817.00 |
CF Disponibilités | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 953.00 | 15 359.00 | 989 594.00 | 1 004 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 377.00 | 329 691.00 | 1 990 687.00 | 2 320 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 64 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 125 305.00 | 103 811.00 | | 125 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 473.00 | 151 493.00 | | 163 473.00 |
DL TOTAL (I) | 992 778.00 | 959 305.00 | | 992 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 851.00 | 19 471.00 | | 15 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 381.00 | 107 058.00 | | 102 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 845.00 | 406 025.00 | | 446 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 831.00 | 410 258.00 | | 432 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 909.00 | 942 812.00 | | 997 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 687.00 | 1 902 116.00 | | 1 990 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 615.00 | 930 836.00 | | 909 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 755 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 135.00 | |
FM Production stockée | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 410.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 710.00 | 33 933.00 | | 37 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 182.00 | 59 481.00 | | 65 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 567.00 | 1 718 835.00 | | 1 766 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 094.00 | 1 567 342.00 | | 1 603 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 473.00 | 151 493.00 | | 163 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 485.00 | | 4 071.00 | 1 316 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 221.00 | 3 911.00 | 1 315 424.00 | 1 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 3 911.00 | 326 517.00 | 1 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 908.00 | | | 988 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 577.00 | | 4 071.00 | 327 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 647.00 | 10 595.00 | 3 911.00 | 307 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 137.00 | 10 595.00 | 3 911.00 | 301 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 618.00 | 236 618.00 | | 236 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 831.00 | 432 831.00 | | 432 831.00 |
UX Autres créances clients | 203 495.00 | 203 495.00 | | 203 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VB T. V. A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VC Groupe et associés | 566 836.00 | 566 836.00 | | 566 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 851.00 | 7 588.00 | 8 263.00 | 15 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 925.00 | 803 925.00 | | 803 925.00 |
VW T.V.A. | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 909.00 | 989 645.00 | 8 263.00 | 997 909.00 |