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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 982 398.00 | | 982 398.00 | 982 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 876.00 | 305 031.00 | 33 844.00 | 338 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 783.00 | 311 541.00 | 1 016 242.00 | 1 327 783.00 |
BP En cours de production de services | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 123.00 | 21 862.00 | 115 261.00 | 137 123.00 |
BZ Autres créances | 361 425.00 | | 361 425.00 | 361 425.00 |
CF Disponibilités | 193 111.00 | | 193 111.00 | 193 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 983.00 | 21 862.00 | 727 121.00 | 748 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 766.00 | 333 403.00 | 1 743 363.00 | 2 076 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
DL TOTAL (I) | 907 811.00 | | | 907 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 869.00 | | | 105 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 077.00 | | | 305 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 692.00 | | | 397 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 552.00 | | | 835 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 363.00 | | | 1 743 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 639.00 | | | 808 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 148.00 | | 1 650 148.00 | 1 650 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 148.00 | | 1 650 148.00 | 1 650 148.00 |
FM Production stockée | | | -532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 12 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | | | -8 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 460.00 | | | 1 672 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 062.00 | | | 1 551 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 552.00 | | 24 819.00 | 1 343 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 587.00 | 1 327 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 214.00 | 988 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 373.00 | 338 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 122.00 | | | 996 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 431.00 | | 24 819.00 | 347 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 917.00 | 9 212.00 | 40 587.00 | 342 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 724.00 | | 7 214.00 | 13 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 193.00 | 9 212.00 | 33 373.00 | 329 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 692.00 | 397 692.00 | | 397 692.00 |
UX Autres créances clients | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VC Groupe et associés | 244 043.00 | 244 043.00 | | 244 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 914.00 | 1.00 | 7 443.00 | 26 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 343.00 | 509 343.00 | | 509 343.00 |
VW T.V.A. | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 552.00 | 808 639.00 | 7 443.00 | 835 552.00 |