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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 982 398.00 | | 982 398.00 | 982 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 790.00 | 314 420.00 | 13 369.00 | 327 790.00 |
AX Avances et acomptes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 012.00 | 320 930.00 | 996 081.00 | 1 317 012.00 |
BN En cours de production de biens | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 124.00 | 11 308.00 | 130 816.00 | 142 124.00 |
BZ Autres créances | 623 965.00 | | 623 965.00 | 623 965.00 |
CF Disponibilités | 202 945.00 | | 202 945.00 | 202 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 318.00 | 11 308.00 | 1 012 010.00 | 1 023 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 329.00 | 332 239.00 | 2 008 091.00 | 2 340 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 128 778.00 | 125 305.00 | | 128 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 524.00 | 163 473.00 | | 174 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 302.00 | 992 778.00 | | 1 007 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 263.00 | 15 851.00 | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 482.00 | 102 381.00 | | 77 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 764.00 | 446 845.00 | | 453 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 278.00 | 432 831.00 | | 461 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 789.00 | 997 909.00 | | 1 000 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 091.00 | 1 990 687.00 | | 2 008 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 789.00 | 989 645.00 | | 1 000 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 899 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 919.00 | |
FM Production stockée | | | -1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 027.00 | 37 710.00 | | 40 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 727.00 | 65 182.00 | | 67 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 177.00 | 1 766 567.00 | | 1 917 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 653.00 | 1 603 094.00 | | 1 742 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 524.00 | 163 473.00 | | 174 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 424.00 | | 1 587.00 | 1 315 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 908.00 | | | 988 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 517.00 | | 1 587.00 | 326 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 332.00 | 6 599.00 | | 314 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 822.00 | 6 599.00 | | 307 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VC Groupe et associés | 612 832.00 | 612 832.00 | | 612 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 750.00 | 774 750.00 | | 774 750.00 |