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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 550.00 | 82 510.00 | 16 040.00 | 98 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 058.00 | 143 013.00 | 82 045.00 | 225 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 208.00 | 77 380.00 | 1 073 828.00 | 1 151 208.00 |
BZ Autres créances | 2 234 392.00 | | 2 234 392.00 | 2 234 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 241.00 | | 1 505 241.00 | 1 505 241.00 |
CF Disponibilités | 1 542 350.00 | | 1 542 350.00 | 1 542 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 531.00 | 77 380.00 | 6 358 151.00 | 6 435 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 589.00 | 220 393.00 | 6 440 196.00 | 6 660 589.00 |
CU Autres participations | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 428.00 | 471 319.00 | | 491 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 368.00 | 1 020 109.00 | | 1 179 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 896.00 | 1 658 528.00 | | 1 837 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 118.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 958.00 | 397 628.00 | | 578 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 196.00 | 1 619 413.00 | | 1 368 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 067.00 | 416 449.00 | | 503 067.00 |
EA Autres dettes | 66 224.00 | 4 265.00 | | 66 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085 523.00 | 1 978 773.00 | | 2 085 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 299.00 | 4 416 646.00 | | 4 602 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 196.00 | 6 075 174.00 | | 6 440 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 958.00 | | | 578 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
FG Production vendue services | 9 049 640.00 | 42 797.00 | 9 092 438.00 | 9 049 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 078 801.00 | 42 797.00 | 9 121 599.00 | 9 078 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 169.00 | |
GE Autres charges | | | 41 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 153.00 | 86 251.00 | | 114 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 271.00 | 408 418.00 | | 597 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 282 910.00 | 9 212 355.00 | | 9 282 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 541.00 | 8 192 247.00 | | 8 103 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 368.00 | 1 020 109.00 | | 1 179 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 895.00 | | | 516 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 387.00 | | | 390 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 609.00 | 11 478.00 | 307 073.00 | 438 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 106.00 | 11 478.00 | 307 073.00 | 378 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 196.00 | 1 368 196.00 | | 1 368 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 182.00 | 645 182.00 | | 645 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085 523.00 | 2 085 523.00 | | 2 085 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 001.00 | 3 387 940.00 | 61.00 | 3 388 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 299.00 | 4 602 299.00 | | 4 602 299.00 |