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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 378.00 | 118 754.00 | 4 623.00 | 123 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 885.00 | 179 257.00 | 70 628.00 | 249 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 107.00 | 5 492.00 | 1 395 615.00 | 1 401 107.00 |
BZ Autres créances | 4 385 047.00 | | 4 385 047.00 | 4 385 047.00 |
CF Disponibilités | 3 093 089.00 | | 3 093 089.00 | 3 093 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890 937.00 | 5 492.00 | 8 885 445.00 | 8 890 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 822.00 | 184 749.00 | 8 956 073.00 | 9 140 822.00 |
CU Autres participations | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 964 812.00 | 626 304.00 | | 964 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 813.00 | 1 438 508.00 | | 1 656 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 724.00 | 2 231 912.00 | | 2 788 724.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 471.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 492.00 | 592 470.00 | | 694 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 696.00 | 2 177 582.00 | | 2 133 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 311.00 | 527 194.00 | | 475 311.00 |
EA Autres dettes | 169 769.00 | 120 729.00 | | 169 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473 608.00 | 2 457 717.00 | | 2 473 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 349.00 | 5 876 164.00 | | 5 947 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 073.00 | 8 108 076.00 | | 8 956 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947 349.00 | 5 876 164.00 | | 5 947 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 471.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 451 743.00 | 38 624.00 | 10 490 367.00 | 10 451 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 451 743.00 | 38 624.00 | 10 490 367.00 | 10 451 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 518 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 800.00 | | -118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 096.00 | 123 454.00 | | 133 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 492.00 | 609 390.00 | | 694 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 895.00 | 10 150 878.00 | | 10 671 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 015 083.00 | 8 712 370.00 | | 9 015 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 813.00 | 1 438 508.00 | | 1 656 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 885.00 | | | 249 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 217.00 | 10 040.00 | | 169 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 714.00 | 10 040.00 | | 108 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 696.00 | 2 133 696.00 | | 2 133 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 311.00 | 475 311.00 | | 475 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 769.00 | 169 769.00 | | 169 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 473 608.00 | 2 473 608.00 | | 2 473 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 107.00 | 1 401 107.00 | | 1 401 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 694 492.00 | 694 492.00 | | 694 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385 047.00 | 4 385 047.00 | | 4 385 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797 909.00 | 5 797 848.00 | 61.00 | 5 797 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 349.00 | 5 947 349.00 | | 5 947 349.00 |