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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 193.00 | | 454 193.00 | 454 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 990.00 | 123 608.00 | 383.00 | 123 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 691.00 | 184 110.00 | 520 580.00 | 704 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 354.00 | 42 918.00 | 1 303 437.00 | 1 346 354.00 |
BZ Autres créances | 5 415 029.00 | | 5 415 029.00 | 5 415 029.00 |
CF Disponibilités | 1 143 171.00 | | 1 143 171.00 | 1 143 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 471.00 | 42 918.00 | 7 919 554.00 | 7 962 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 162.00 | 227 028.00 | 8 440 134.00 | 8 667 162.00 |
CU Autres participations | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 095 220.00 | 1 358 398.00 | | 1 095 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 945.00 | 1 736 822.00 | | 1 512 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 798.00 | | | 241 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 063.00 | 3 162 320.00 | | 2 917 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763.00 | 502.00 | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 141.00 | 1 825 873.00 | | 1 592 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 551.00 | 692 149.00 | | 738 551.00 |
EA Autres dettes | 47 168.00 | 61 144.00 | | 47 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 142 448.00 | 2 863 130.00 | | 3 142 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 071.00 | 5 443 180.00 | | 5 523 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 134.00 | 8 605 500.00 | | 8 440 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 071.00 | 5 443 180.00 | | 5 523 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763.00 | 502.00 | | 2 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 318 591.00 | 89 001.00 | 11 407 592.00 | 11 318 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 318 591.00 | 89 001.00 | 11 407 592.00 | 11 318 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 559 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 085 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 607.00 | 296 311.00 | | 280 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 368.00 | 563 308.00 | | 481 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 671 691.00 | 11 607 681.00 | | 11 671 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 747.00 | 9 870 859.00 | | 10 158 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 945.00 | 1 736 822.00 | | 1 512 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 631.00 | | 410 060.00 | 294 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 636.00 | | 410 060.00 | 104 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 632.00 | 479.00 | | 183 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 129.00 | 479.00 | | 123 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 141.00 | 1 592 141.00 | | 1 592 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 551.00 | 738 551.00 | | 738 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 142 448.00 | 3 142 448.00 | | 3 142 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 354.00 | 1 346 354.00 | | 1 346 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415 029.00 | 5 415 029.00 | | 5 415 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819 361.00 | 6 819 300.00 | 61.00 | 6 819 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 071.00 | 5 523 071.00 | | 5 523 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |