| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 378.00 | 122 782.00 | 596.00 | 123 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 885.00 | 183 285.00 | 66 600.00 | 249 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 840.00 | 5 492.00 | 1 320 348.00 | 1 325 840.00 |
BZ Autres créances | 3 145 801.00 | | 3 145 801.00 | 3 145 801.00 |
CF Disponibilités | 3 578 507.00 | | 3 578 507.00 | 3 578 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 379.00 | 5 492.00 | 8 062 887.00 | 8 068 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 264.00 | 188 777.00 | 8 129 487.00 | 8 318 264.00 |
CU Autres participations | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 624.00 | 964 812.00 | | 1 021 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 774.00 | 1 656 813.00 | | 1 836 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 498.00 | 2 788 724.00 | | 3 025 498.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 220 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 220 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 472.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 911.00 | 694 492.00 | | 634 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 231.00 | 2 133 696.00 | | 698 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 852.00 | 475 311.00 | | 698 852.00 |
EA Autres dettes | 144 911.00 | 169 769.00 | | 144 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 746 435.00 | 2 473 608.00 | | 2 746 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 989.00 | 5 947 349.00 | | 4 923 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 487.00 | 8 956 073.00 | | 8 129 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 923 989.00 | 5 947 349.00 | | 4 923 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 472.00 | | 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 726 653.00 | 50 245.00 | 10 776 898.00 | 10 726 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 726 653.00 | 50 245.00 | 10 776 898.00 | 10 726 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 315.00 | 133 096.00 | | 308 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 911.00 | 694 492.00 | | 634 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 163.00 | 10 671 895.00 | | 11 071 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 389.00 | 9 015 083.00 | | 9 234 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 774.00 | 1 656 813.00 | | 1 836 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 885.00 | | 249 885.00 | 249 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 257.00 | 4 028.00 | | 179 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 754.00 | 4 028.00 | | 118 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 40 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 40 000.00 | 220 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 231.00 | 698 231.00 | | 698 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 852.00 | 698 852.00 | | 698 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 822.00 | 779 822.00 | | 779 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 746 435.00 | 2 746 435.00 | | 2 746 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 840.00 | 1 325 840.00 | | 1 325 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145 801.00 | 3 145 801.00 | | 3 145 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 073.00 | 4 486 012.00 | 61.00 | 4 486 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 989.00 | 4 923 989.00 | | 4 923 989.00 |