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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 990.00 | 123 129.00 | 861.00 | 123 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 631.00 | 183 632.00 | 110 999.00 | 294 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 516.00 | 68 334.00 | 1 006 183.00 | 1 074 516.00 |
BZ Autres créances | 1 278 851.00 | | 1 278 851.00 | 1 278 851.00 |
CF Disponibilités | 6 169 667.00 | | 6 169 667.00 | 6 169 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 834.00 | 68 334.00 | 8 494 501.00 | 8 562 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 465.00 | 251 965.00 | 8 605 500.00 | 8 857 465.00 |
CU Autres participations | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 358 398.00 | 100 000.00 | | 1 358 398.00 |
DH Report à nouveau | | 1 021 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 822.00 | 1 836 774.00 | | 1 736 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 320.00 | 3 025 498.00 | | 3 162 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 649.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 634 911.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 873.00 | 698 231.00 | | 1 825 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 149.00 | 698 852.00 | | 692 149.00 |
EA Autres dettes | 61 144.00 | 144 911.00 | | 61 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 863 130.00 | 2 746 435.00 | | 2 863 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 180.00 | 4 923 989.00 | | 5 443 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 500.00 | 8 129 487.00 | | 8 605 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 180.00 | 4 923 989.00 | | 5 443 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 649.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 102 693.00 | 68 523.00 | 11 171 216.00 | 11 102 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 102 693.00 | 68 523.00 | 11 171 216.00 | 11 102 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 380 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 689 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 334.00 | |
GE Autres charges | | | 25 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 311.00 | 308 315.00 | | 296 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 308.00 | 634 911.00 | | 563 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 607 681.00 | 11 071 163.00 | | 11 607 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 859.00 | 9 234 389.00 | | 9 870 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 822.00 | 1 836 774.00 | | 1 736 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 885.00 | | 44 746.00 | 249 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | 44 133.00 | 60 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 378.00 | | 613.00 | 123 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 285.00 | 347.00 | | 183 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 782.00 | 347.00 | | 122 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 873.00 | 1 825 873.00 | | 1 825 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 149.00 | 692 149.00 | | 692 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 863 130.00 | 2 863 130.00 | | 2 863 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 516.00 | 1 074 516.00 | | 1 074 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 851.00 | 1 278 851.00 | | 1 278 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 228.00 | 2 393 167.00 | 61.00 | 2 393 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 180.00 | 5 443 180.00 | | 5 443 180.00 |