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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 302.00 | 95 217.00 | 27 085.00 | 122 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 809.00 | 155 719.00 | 93 090.00 | 248 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 670.00 | 5 492.00 | 1 238 178.00 | 1 243 670.00 |
BZ Autres créances | 3 248 963.00 | | 3 248 963.00 | 3 248 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 597 481.00 | | 2 597 481.00 | 2 597 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 979.00 | 5 492.00 | 7 094 487.00 | 7 099 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 788.00 | 161 211.00 | 7 187 577.00 | 7 348 788.00 |
CU Autres participations | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 796.00 | 491 428.00 | | 570 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 507.00 | 1 179 368.00 | | 1 155 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 404.00 | 1 837 896.00 | | 1 893 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 330.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 225.00 | 578 958.00 | | 547 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 821.00 | 1 368 196.00 | | 1 785 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 854.00 | 503 067.00 | | 519 854.00 |
EA Autres dettes | 111 448.00 | 66 224.00 | | 111 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 329 727.00 | 2 085 523.00 | | 2 329 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 173.00 | 4 602 299.00 | | 5 294 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 577.00 | 6 440 196.00 | | 7 187 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 173.00 | 4 602 299.00 | | 5 294 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 330.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
FG Production vendue services | 9 337 347.00 | 39 758.00 | 9 377 105.00 | 9 337 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 397 204.00 | 39 758.00 | 9 436 962.00 | 9 397 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 509 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 721 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 600.00 | 114 153.00 | | 122 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 956.00 | 597 271.00 | | 570 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 252.00 | 9 282 910.00 | | 9 537 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 745.00 | 8 103 541.00 | | 8 381 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 507.00 | 1 179 368.00 | | 1 155 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 058.00 | | | 225 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 013.00 | 13 504.00 | 797.00 | 143 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 510.00 | 13 504.00 | 797.00 | 82 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 821.00 | 1 785 821.00 | | 1 785 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 329 727.00 | 2 329 727.00 | | 2 329 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 670.00 | | | 1 243 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 547 225.00 | 547 225.00 | | 547 225.00 |
VP Divers | 3 248 963.00 | | | 3 248 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 854.00 | 519 854.00 | | 519 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 204.00 | 4 501 143.00 | 61.00 | 4 501 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 173.00 | 5 294 173.00 | | 5 294 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |