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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 378.00 | 108 714.00 | 14 663.00 | 123 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 885.00 | 169 217.00 | 80 668.00 | 249 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 375.00 | 5 492.00 | 1 214 883.00 | 1 220 375.00 |
BZ Autres créances | 4 532 648.00 | | 4 532 648.00 | 4 532 648.00 |
CF Disponibilités | 2 268 573.00 | | 2 268 573.00 | 2 268 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 899.00 | 5 492.00 | 8 027 407.00 | 8 032 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 785.00 | 174 709.00 | 8 108 076.00 | 8 282 785.00 |
CU Autres participations | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 304.00 | 570 796.00 | | 626 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 508.00 | 1 155 507.00 | | 1 438 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 912.00 | 1 893 404.00 | | 2 231 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 98.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 470.00 | 547 225.00 | | 592 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 582.00 | 1 785 821.00 | | 2 177 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 194.00 | 519 854.00 | | 527 194.00 |
EA Autres dettes | 120 729.00 | 111 448.00 | | 120 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457 717.00 | 2 329 727.00 | | 2 457 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 164.00 | 5 294 173.00 | | 5 876 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 076.00 | 7 187 577.00 | | 8 108 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 876 164.00 | 5 294 173.00 | | 5 876 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 98.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FG Production vendue services | 10 007 151.00 | 31 234.00 | 10 038 385.00 | 10 007 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 010 543.00 | 31 234.00 | 10 041 777.00 | 10 010 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 250.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 250.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -55.00 | | 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 454.00 | 122 600.00 | | 123 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 390.00 | 570 956.00 | | 609 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 878.00 | 9 537 252.00 | | 10 150 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 370.00 | 8 381 745.00 | | 8 712 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 508.00 | 1 155 507.00 | | 1 438 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 809.00 | | 1 076.00 | 248 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 302.00 | | 1 076.00 | 122 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 719.00 | 13 498.00 | | 155 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 217.00 | 13 498.00 | | 95 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 582.00 | 2 177 582.00 | | 2 177 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 199.00 | 713 199.00 | | 713 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457 717.00 | 2 457 717.00 | | 2 457 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 375.00 | 1 220 375.00 | | 1 220 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 4 532 648.00 | 4 532 648.00 | | 4 532 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 194.00 | 527 194.00 | | 527 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764 388.00 | 5 764 327.00 | 61.00 | 5 764 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 164.00 | 5 876 164.00 | | 5 876 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |