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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 13 274.00 | 7 512.00 | 5 761.00 | 13 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 769.00 | 311 804.00 | 74 965.00 | 386 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 20 540.00 | 1 780.00 | 22 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 277.00 | 490 458.00 | 94 819.00 | 585 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 009.00 | 1 960.00 | 629 049.00 | 631 009.00 |
BZ Autres créances | 95 719.00 | | 95 719.00 | 95 719.00 |
CF Disponibilités | 1 922 495.00 | | 1 922 495.00 | 1 922 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 847.00 | 1 960.00 | 2 901 887.00 | 2 903 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 125.00 | 492 418.00 | 2 996 707.00 | 3 489 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 004.00 | 1 406 697.00 | | 1 419 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 186.00 | 1 012 306.00 | | 1 064 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 190.00 | 2 529 004.00 | | 2 593 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 989.00 | 409 388.00 | | 241 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 324.00 | 244 138.00 | | 123 324.00 |
EA Autres dettes | 38 203.00 | 23 718.00 | | 38 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 516.00 | 677 245.00 | | 403 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 707.00 | 3 206 249.00 | | 2 996 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 516.00 | 677 245.00 | | 403 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 784 704.00 | 875 780.00 | 4 660 484.00 | 3 784 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 704.00 | 875 780.00 | 4 660 484.00 | 3 784 704.00 |
FM Production stockée | | | 24 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 852.00 | 453 919.00 | | 496 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 788.00 | 4 603 457.00 | | 4 833 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 601.00 | 3 591 151.00 | | 3 769 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 186.00 | 1 012 306.00 | | 1 064 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 197.00 | | 25 769.00 | 547 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 596.00 | | 25 769.00 | 396 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 564.00 | 34 894.00 | | 455 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 963.00 | 34 894.00 | | 304 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 990.00 | 241 990.00 | | 241 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 657.00 | | | 628 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VC Groupe et associés | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 015.00 | 739 663.00 | 2 352.00 | 742 015.00 |
VW T.V.A. | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 517.00 | 403 517.00 | | 403 517.00 |