| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 971.00 | 16 888.00 | 56 083.00 | 72 971.00 |
AP Constructions | 144 203.00 | 36 743.00 | 107 460.00 | 144 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 724.00 | 438 257.00 | 100 467.00 | 538 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 347.00 | 43 190.00 | 32 156.00 | 75 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 397.00 | 677 859.00 | 314 538.00 | 992 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 022.00 | | 993 022.00 | 993 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 721.00 | | 269 721.00 | 269 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 106.00 | | 1 773 106.00 | 1 773 106.00 |
BZ Autres créances | 4 855 536.00 | | 4 855 536.00 | 4 855 536.00 |
CF Disponibilités | 770 005.00 | | 770 005.00 | 770 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 678 471.00 | | 8 678 471.00 | 8 678 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 869.00 | 677 859.00 | 8 993 009.00 | 9 670 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 308 445.00 | 1 628 175.00 | | 5 308 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 894.00 | 4 105 911.00 | | 1 032 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 451 340.00 | 6 844 086.00 | | 7 451 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 984.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 575.00 | 25 029.00 | | 30 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 575.00 | 39 013.00 | | 30 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 047.00 | 637 639.00 | | 1 091 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 386.00 | 1 094 764.00 | | 297 386.00 |
EA Autres dettes | | 14 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 094.00 | 1 746 600.00 | | 1 511 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 009.00 | 8 629 699.00 | | 8 993 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 094.00 | 1 738 841.00 | | 1 511 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 327.00 | | 121 327.00 | 121 327.00 |
FD Production vendue biens | 3 486 626.00 | 2 432 567.00 | 5 919 193.00 | 3 486 626.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 954.00 | 2 432 567.00 | 6 040 521.00 | 3 607 954.00 |
FM Production stockée | | | 27 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 460.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 016.00 | 4 644.00 | | 8 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 699.00 | 1 829 146.00 | | 457 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 180 715.00 | 13 111 607.00 | | 6 180 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 821.00 | 9 005 695.00 | | 5 147 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 894.00 | 4 105 911.00 | | 1 032 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 007.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 554.00 | | 164 198.00 | 836 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 354.00 | | 992 398.00 | 8 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | | 758 276.00 | 8 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | 65 151.00 | 7 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 583.00 | | 99 047.00 | 667 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 573.00 | 63 287.00 | | 614 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 9 068.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 972.00 | 54 219.00 | | 463 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 013.00 | 5 546.00 | 13 984.00 | 39 013.00 |
6T Sur comptes clients | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 032.00 | 5 546.00 | 18 003.00 | 43 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 546.00 | 18 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 048.00 | 1 091 048.00 | | 1 091 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 106.00 | 1 773 106.00 | | 1 773 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VC Groupe et associés | 4 626 550.00 | 4 626 550.00 | | 4 626 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VP Divers | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 782.00 | 6 663 782.00 | | 6 663 782.00 |
VW T.V.A. | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 094.00 | 1 511 094.00 | | 1 511 094.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |