| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 126 222.00 | 22 710.00 | 103 512.00 | 126 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 836.00 | 411 514.00 | 50 321.00 | 461 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 347.00 | 29 747.00 | 45 600.00 | 75 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 553.00 | 614 572.00 | 221 981.00 | 836 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 558.00 | | 538 558.00 | 538 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 352.00 | 4 019.00 | 1 403 333.00 | 1 407 352.00 |
BZ Autres créances | 5 039 632.00 | | 5 039 632.00 | 5 039 632.00 |
CF Disponibilités | 1 183 916.00 | | 1 183 916.00 | 1 183 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 737.00 | 4 019.00 | 8 407 718.00 | 8 411 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 291.00 | 618 591.00 | 8 629 699.00 | 9 248 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 175.00 | 1 108 175.00 | | 1 628 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113 670.00 | 1 519 999.00 | | 4 113 670.00 |
DL TOTAL (I) | 6 851 845.00 | 3 738 175.00 | | 6 851 845.00 |
DP Provisions pour risques | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 639.00 | 839 833.00 | | 637 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 005.00 | 482 562.00 | | 1 087 005.00 |
EA Autres dettes | 14 196.00 | 4 695.00 | | 14 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 841.00 | 1 327 091.00 | | 1 738 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 699.00 | 5 065 266.00 | | 8 629 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 841.00 | 1 327 091.00 | | 1 738 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 578 913.00 | 1 282 663.00 | 9 861 577.00 | 8 578 913.00 |
FG Production vendue services | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 654 516.00 | 1 282 663.00 | 9 937 180.00 | 8 654 516.00 |
FM Production stockée | | | 34 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 074 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 013.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 915 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821 387.00 | 742 319.00 | | 1 821 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 111 607.00 | 6 253 569.00 | | 13 111 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997 936.00 | 4 733 569.00 | | 8 997 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113 670.00 | 1 519 999.00 | | 4 113 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 007.00 | 18 553.00 | | 17 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 802.00 | | 153 067.00 | 686 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 836 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 667 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 302.00 | | 147 596.00 | 523 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 899.00 | | 5 471.00 | 12 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 170.00 | 43 308.00 | 905.00 | 572 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 569.00 | 43 308.00 | 905.00 | 421 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 013.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | 39 013.00 | | 4 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 640.00 | 637 640.00 | | 637 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916 919.00 | 916 919.00 | | 916 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 529.00 | 1 402 529.00 | | 1 402 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 371.00 | 135 371.00 | | 135 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 682 961.00 | 4 682 961.00 | | 4 682 961.00 |
VP Divers | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465 327.00 | 6 465 327.00 | | 6 465 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 841.00 | 1 738 841.00 | | 1 738 841.00 |