| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
AP Constructions | 13 274.00 | 9 498.00 | 3 776.00 | 13 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 597.00 | 360 909.00 | 40 688.00 | 401 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 904.00 | 543 128.00 | 56 775.00 | 599 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 086.00 | | 335 086.00 | 335 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 093.00 | 1 960.00 | 1 147 133.00 | 1 149 093.00 |
BZ Autres créances | 337 932.00 | | 337 932.00 | 337 932.00 |
CF Disponibilités | 914 796.00 | | 914 796.00 | 914 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 477.00 | 1 960.00 | 2 778 517.00 | 2 780 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 381.00 | 545 088.00 | 2 835 292.00 | 3 380 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 626.00 | 483 191.00 | | 605 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 351.00 | 1 322 436.00 | | 411 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 978.00 | 2 915 626.00 | | 2 126 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 013.00 | 573 086.00 | | 545 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 142.00 | 269 289.00 | | 160 142.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 14 746.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 315.00 | 893 962.00 | | 708 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 292.00 | 3 809 588.00 | | 2 835 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 315.00 | 893 962.00 | | 708 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 707 239.00 | 154 380.00 | 1 861 619.00 | 1 707 239.00 |
FG Production vendue services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 071.00 | 154 380.00 | 1 864 451.00 | 1 710 071.00 |
FM Production stockée | | | -74 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 159.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | 16 177.00 | | 5 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 772.00 | 137 498.00 | | 59 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | -45.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 910.00 | 617 987.00 | | 165 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 906.00 | 5 188 427.00 | | 1 878 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 555.00 | 3 865 991.00 | | 1 467 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 351.00 | 1 322 436.00 | | 411 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 277.00 | 19 221.00 | | 9 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 604.00 | | 1 500.00 | 598 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 599 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 436 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 692.00 | | 1 500.00 | 435 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 170.00 | 18 159.00 | 201.00 | 525 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 569.00 | 18 159.00 | 201.00 | 374 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 013.00 | 545 013.00 | | 545 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 741.00 | 1 146 741.00 | | 1 146 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
VP Divers | 207 947.00 | 207 947.00 | | 207 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 793.00 | 1 495 441.00 | 14 352.00 | 1 509 793.00 |
VW T.V.A. | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 315.00 | 708 315.00 | | 708 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 510.00 | 28 383.00 | | 18 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 103.00 | 45 830.00 | | 36 103.00 |
ST Autres comptes | 79 126.00 | 205 622.00 | | 79 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 148.00 | 79 543.00 | | 32 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 876.00 | 48 153.00 | | 38 876.00 |
YT Sous‐traitance | 16 101.00 | 36 949.00 | | 16 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 848.00 | 32 649.00 | | 10 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 358.00 | 61 032.00 | | 29 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 185.00 | 782 003.00 | | 344 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 502.00 | 480 303.00 | | 201 502.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 477.00 | 367 942.00 | | 163 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |