| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 13 274.00 | 8 839.00 | 4 434.00 | 13 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 096.00 | 343 843.00 | 56 253.00 | 400 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 21 886.00 | 435.00 | 22 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 604.00 | 525 170.00 | 73 434.00 | 598 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 776.00 | | 263 776.00 | 263 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 628.00 | 1 960.00 | 1 421 668.00 | 1 423 628.00 |
BZ Autres créances | 147 934.00 | | 147 934.00 | 147 934.00 |
CF Disponibilités | 1 795 915.00 | | 1 795 915.00 | 1 795 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 738 113.00 | 1 960.00 | 3 736 153.00 | 3 738 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 718.00 | 527 130.00 | 3 809 587.00 | 4 336 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 190.00 | 1 419 004.00 | | 483 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 435.00 | 1 064 186.00 | | 1 322 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 626.00 | 2 593 190.00 | | 2 915 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 085.00 | 241 989.00 | | 573 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 289.00 | 123 324.00 | | 269 289.00 |
EA Autres dettes | 14 746.00 | 38 203.00 | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 961.00 | 403 516.00 | | 893 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 587.00 | 2 996 707.00 | | 3 809 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 916 955.00 | 1 062 743.00 | 4 979 698.00 | 3 916 955.00 |
FG Production vendue services | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 860.00 | 1 062 743.00 | 4 988 603.00 | 3 925 860.00 |
FM Production stockée | | | 15 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 712.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 987.00 | 496 852.00 | | 617 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 426.00 | 4 833 788.00 | | 5 188 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 991.00 | 3 769 601.00 | | 3 865 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 435.00 | 1 064 186.00 | | 1 322 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 277.00 | | 13 327.00 | 585 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 365.00 | | 13 327.00 | 422 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 458.00 | 34 712.00 | | 490 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 857.00 | 34 712.00 | | 339 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 086.00 | 573 086.00 | | 573 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 276.00 | | | 1 421 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VI Groupe et associés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VP Divers | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 562.00 | 1 569 210.00 | 14 352.00 | 1 583 562.00 |
VW T.V.A. | 99 638.00 | 99 638.00 | | 99 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 962.00 | 893 962.00 | | 893 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |